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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
AP Constructions | 2 800 000.00 | 761 056.00 | 2 038 944.00 | 2 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249.00 | 4 004.00 | 246.00 | 4 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 269.00 | 55 669.00 | 18 600.00 | 74 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 237 408.00 | 820 728.00 | 5 416 681.00 | 6 237 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 524.00 | | 207 524.00 | 207 524.00 |
BZ Autres créances | 402 950.00 | | 402 950.00 | 402 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 739 657.00 | | 739 657.00 | 739 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 285.00 | | 1 350 285.00 | 1 350 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 587 693.00 | 820 728.00 | 6 766 965.00 | 7 587 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
CU Autres participations | 551 268.00 | | 551 268.00 | 551 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 269 998.00 | 1 183 555.00 | | 1 269 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 525.00 | 536 443.00 | | 790 525.00 |
DL TOTAL (I) | 4 410 524.00 | 4 069 999.00 | | 4 410 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046 703.00 | 2 247 900.00 | | 2 046 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 083.00 | 21 517.00 | | 22 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 656.00 | 240 065.00 | | 231 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 442.00 | 2 565 483.00 | | 2 356 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 766 965.00 | 6 635 481.00 | | 6 766 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 446.00 | 526 470.00 | | 514 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 834.00 | | 998 834.00 | 998 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 834.00 | | 998 834.00 | 998 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 401.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 054.00 | 110 407.00 | | 123 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 449.00 | 1 309 603.00 | | 1 591 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 924.00 | 773 160.00 | | 800 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 525.00 | 536 443.00 | | 790 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 337 408.00 | | | 6 337 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 558 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 6 237 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 678 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 678 518.00 | | | 5 678 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 890.00 | | | 658 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 327.00 | 155 401.00 | 820 728.00 | 665 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 327.00 | 155 401.00 | 820 728.00 | 665 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 207 524.00 | 207 524.00 | | 207 524.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046 703.00 | 204 708.00 | 1 018 986.00 | 2 046 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 477.00 | | | 200 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 420.00 | 132 420.00 | | 132 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 473.00 | 401 473.00 | | 401 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 206.00 | 610 583.00 | 7 622.00 | 618 206.00 |
VW T.V.A. | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 442.00 | 514 446.00 | 1 018 986.00 | 2 356 442.00 |