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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920 736.00 | 832 090.00 | 88 646.00 | 920 736.00 |
AH Fonds commercial | 79 892.00 | 47 935.00 | 31 957.00 | 79 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 356.00 | 935 356.00 | | 935 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 384.00 | 589 225.00 | 34 159.00 | 623 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 397.00 | | 666 397.00 | 666 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 545.00 | | 153 545.00 | 153 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 479 701.00 | 2 990 141.00 | 6 489 560.00 | 9 479 701.00 |
BN En cours de production de biens | | | 11 036 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 728 854.00 | 3 026.00 | 725 828.00 | 728 854.00 |
BZ Autres créances | 4 471 401.00 | 871 671.00 | 3 599 730.00 | 4 471 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 290.00 | | 53 290.00 | 53 290.00 |
CF Disponibilités | 2 777 548.00 | | 2 777 548.00 | 2 777 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 045 969.00 | 874 697.00 | 7 171 272.00 | 8 045 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 525 670.00 | 3 864 838.00 | 13 660 832.00 | 17 525 670.00 |
CU Autres participations | 6 100 391.00 | 585 535.00 | 5 514 856.00 | 6 100 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 945.00 | | | 266 945.00 |
DG Autres réserves | 13 705 000.00 | 10 968 000.00 | | 13 705 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 843 824.00 | | | 3 843 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 978.00 | | | 464 978.00 |
DL TOTAL (I) | 7 175 747.00 | | | 7 175 747.00 |
DP Provisions pour risques | 143 497.00 | | | 143 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 429 000.00 | 2 121 000.00 | | 2 429 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 497.00 | | | 143 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 440 930.00 | | | 5 440 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 686.00 | | | 358 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 000.00 | 171 000.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 739.00 | | | 391 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 154.00 | | | 145 154.00 |
EA Autres dettes | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 341 588.00 | | | 6 341 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 660 832.00 | | | 13 660 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 460.00 | | | 1 779 460.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 693 000.00 | 2 614 000.00 | | 1 693 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 518 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 125 698.00 | 475 261.00 | 1 600 959.00 | 1 125 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 698.00 | 475 261.00 | 1 600 959.00 | 1 125 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 389 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 927.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 676.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 276 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 367 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 000.00 | 12 000.00 | | 78 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 75 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 000.00 | 87 000.00 | | 104 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | | | -831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 000.00 | 887 000.00 | | 624 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 656.00 | | | 2 581 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 678.00 | | | 2 116 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 978.00 | | | 464 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 693 000.00 | 2 614 000.00 | | 1 693 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 560 396.00 | | 137 907.00 | 9 560 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 603.00 | 6 920 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 603.00 | 9 479 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 856.00 | | 102 773.00 | 897 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 580.00 | | 6 159.00 | 1 552 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 109 960.00 | | 28 975.00 | 7 109 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 942.00 | 44 664.00 | | 2 359 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 505.00 | 22 520.00 | | 857 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 437.00 | 22 144.00 | | 1 502 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 016.00 | 27 927.00 | 446.00 | 116 016.00 |
6T Sur comptes clients | 88.00 | 2 938.00 | | 88.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 806 340.00 | 65 331.00 | | 806 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 434 839.00 | 141 428.00 | 116 035.00 | 1 434 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550 855.00 | 169 355.00 | 116 481.00 | 1 550 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 823.00 | | 58 823.00 | 58 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 739.00 | 391 739.00 | | 391 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 666 397.00 | | 666 397.00 | 666 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 545.00 | | 153 545.00 | 153 545.00 |
UX Autres créances clients | 728 854.00 | 728 854.00 | | 728 854.00 |
VB T. V. A. | 92 957.00 | 92 957.00 | | 92 957.00 |
VC Groupe et associés | 4 378 444.00 | 4 378 444.00 | | 4 378 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 439 133.00 | 935 829.00 | 4 503 304.00 | 5 439 133.00 |
VI Groupe et associés | 299 863.00 | 299 863.00 | | 299 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 140.00 | | | 475 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 035 073.00 | 5 215 131.00 | 819 942.00 | 6 035 073.00 |
VW T.V.A. | 47 447.00 | 47 447.00 | | 47 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 341 587.00 | 1 779 460.00 | 4 562 127.00 | 6 341 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 722.00 | | | 130 722.00 |
ST Autres comptes | 730 501.00 | | | 730 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450 440.00 | | | 450 440.00 |
YT Sous‐traitance | 186.00 | | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 700.00 | | | 193 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 725.00 | | | 191 725.00 |
ZE Dividendes | 408 870.00 | | | 408 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 311 849.00 | | | 1 311 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |