| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 313.00 | 260.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 678.00 | 118 173.00 | 14 505.00 | 132 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 077.00 | 591 237.00 | 73 840.00 | 665 077.00 |
BF Prêts | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 342.00 | 713 724.00 | 143 617.00 | 857 342.00 |
BT Marchandises | 165 673.00 | 11 061.00 | 154 612.00 | 165 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BZ Autres créances | 451 860.00 | | 451 860.00 | 451 860.00 |
CF Disponibilités | 162 240.00 | | 162 240.00 | 162 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 950.00 | 11 061.00 | 775 889.00 | 786 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 291.00 | 724 785.00 | 919 506.00 | 1 644 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 528.00 | 45 440.00 | | 578 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206 770.00 | 206 770.00 | | 206 770.00 |
DH Report à nouveau | -424 256.00 | -140 781.00 | | -424 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 448.00 | -246 409.00 | | -609 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -37 066.00 | | |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -244 344.00 | -168 046.00 | | -244 344.00 |
DP Provisions pour risques | 2 718.00 | 6 963.00 | | 2 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 392.00 | 46 264.00 | | 26 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 110.00 | 53 227.00 | | 29 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 942.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 683.00 | 881 315.00 | | 128 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 669.00 | 48 236.00 | | 79 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
EA Autres dettes | 921 890.00 | 115 491.00 | | 921 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 134 740.00 | 1 290 465.00 | | 1 134 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 506.00 | 1 175 646.00 | | 919 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 399.00 | | 1 578 399.00 | 1 578 399.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 399.00 | | 1 578 399.00 | 1 578 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 392.00 | |
GE Autres charges | | | 114 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 814.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 967.00 | 16 313.00 | | 23 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 967.00 | 45 235.00 | | 23 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 261.00 | | | 138 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 465.00 | | | 138 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 498.00 | 45 235.00 | | -114 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 946.00 | 2 662 763.00 | | 1 731 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 394.00 | 2 909 174.00 | | 2 341 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 448.00 | -246 411.00 | | -609 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 871.00 | 41 819.00 | 8 471.00 | 848 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 819.00 | | 857 342.00 | 41 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 819.00 | | 797 755.00 | 41 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 508.00 | 41 819.00 | 4 248.00 | 793 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 790.00 | | 4 223.00 | 50 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 134.00 | 14 590.00 | | 699 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | 193.00 | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 014.00 | 14 397.00 | | 695 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 204.00 | 142.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 227.00 | 26 392.00 | 50 509.00 | 53 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 227.00 | 26 595.00 | 50 651.00 | 53 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 683.00 | 128 683.00 | | 128 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UP Prêts | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VI Groupe et associés | 921 890.00 | 921 890.00 | | 921 890.00 |
VP Divers | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 453.00 | 424 453.00 | | 424 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 049.00 | 459 037.00 | 55 013.00 | 514 049.00 |
VW T.V.A. | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 740.00 | 1 134 740.00 | | 1 134 740.00 |