| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 232.00 | 70 803.00 | 19 429.00 | 90 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 964.00 | 77 429.00 | 28 535.00 | 105 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 865.00 | 149 170.00 | 59 694.00 | 208 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BT Marchandises | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 400.00 | | 161 400.00 | 161 400.00 |
CF Disponibilités | 102 857.00 | | 102 857.00 | 102 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 591.00 | | 357 591.00 | 357 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 456.00 | 149 170.00 | 417 285.00 | 566 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241.00 | | | 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 137.00 | 55 190.00 | | 69 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 850.00 | 29 947.00 | | 30 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 081.00 | 6 883.00 | | 6 081.00 |
DL TOTAL (I) | 216 069.00 | 202 021.00 | | 216 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 538.00 | 40 930.00 | | 27 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 282.00 | 67 736.00 | | 83 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 161.00 | 33 769.00 | | 47 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 723.00 | 51 504.00 | | 42 723.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 340.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 215.00 | 194 281.00 | | 201 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 285.00 | 396 302.00 | | 417 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 955.00 | 166 743.00 | | 186 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 901.00 | | 643 901.00 | 643 901.00 |
FD Production vendue biens | -2 688.00 | | -2 688.00 | -2 688.00 |
FG Production vendue services | 130 958.00 | | 130 958.00 | 130 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 171.00 | | 772 171.00 | 772 171.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 301.00 | 935.00 | | 3 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 301.00 | 935.00 | | 3 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | 297.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 297.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 615.00 | 637.00 | | 2 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 4 933.00 | | 5 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 628.00 | 788 491.00 | | 788 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 777.00 | 758 544.00 | | 757 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 850.00 | 29 947.00 | | 30 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 176.00 | | 13 071.00 | 198 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 382.00 | 208 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 196 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 523.00 | | 12 656.00 | 185 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | 415.00 | 1 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 261.00 | 11 205.00 | 1 296.00 | 139 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 323.00 | 11 205.00 | 1 296.00 | 138 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 538.00 | 13 529.00 | 14 008.00 | 27 538.00 |
VI Groupe et associés | 83 282.00 | 83 282.00 | | 83 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
VW T.V.A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 963.00 | 186 955.00 | 14 008.00 | 200 963.00 |