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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 566 048.00 | | 566 048.00 | 566 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 048.00 | | 566 048.00 | 566 048.00 |
BZ Autres créances | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 699 490.00 | | 1 699 490.00 | 1 699 490.00 |
CF Disponibilités | 75 814.00 | | 75 814.00 | 75 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 150.00 | | 1 777 150.00 | 1 777 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 198.00 | | 2 343 198.00 | 2 343 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 759.00 | | | 759.00 |
DG Autres réserves | 1 307 778.00 | | | 1 307 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 955.00 | | | 704 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 642.00 | | | 2 064 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 696.00 | | | 261 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 556.00 | | | 278 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 198.00 | | | 2 343 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 556.00 | | | 278 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 918.00 | | | 950 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 922.00 | | | 950 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 533.00 | | | 510 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 533.00 | | | 510 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 390.00 | | | 440 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 323.00 | | | 1 260 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 368.00 | | | 555 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 955.00 | | | 704 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 581.00 | | | 1 076 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 533.00 | 566 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 533.00 | 566 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 581.00 | | | 1 076 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VI Groupe et associés | 262 521.00 | 262 521.00 | | 262 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 556.00 | 278 556.00 | | 278 556.00 |