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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 307.00 | 9 304.00 | | 9 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300 000.00 | 736 000.00 | 1 564 000.00 | 2 300 000.00 |
AN Terrains | 7 781.00 | 5 506.00 | 2 274.00 | 7 781.00 |
AP Constructions | 531 058.00 | 309 675.00 | 221 382.00 | 531 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 158.00 | 598 146.00 | 494 011.00 | 1 092 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 380.00 | 239 343.00 | 220 037.00 | 459 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 763.00 | | 58 763.00 | 58 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 468.00 | 1 897 976.00 | 2 564 492.00 | 4 462 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 870.00 | 52 027.00 | 576 843.00 | 628 870.00 |
BZ Autres créances | 2 845 545.00 | 42 277.00 | 2 803 267.00 | 2 845 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 155 832.00 | | 1 155 832.00 | 1 155 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 830 248.00 | 94 304.00 | 5 735 943.00 | 5 830 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 292 717.00 | 1 992 281.00 | 8 300 436.00 | 10 292 717.00 |
CU Autres participations | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 218 679.00 | | | 2 218 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 152.00 | | | -35 152.00 |
DL TOTAL (I) | 3 833 527.00 | | | 3 833 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 850.00 | | | 1 426 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 761.00 | | | 576 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 232.00 | | | 334 232.00 |
EA Autres dettes | 2 112 541.00 | | | 2 112 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466 909.00 | | | 4 466 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 300 436.00 | | | 8 300 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 796 047.00 | | | 3 796 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 2 215 431.00 | | 2 215 431.00 | 2 215 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 442.00 | | 2 215 442.00 | 2 215 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 027.00 | |
GE Autres charges | | | 84 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 888.00 | | | 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 287.00 | | | 154 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 282.00 | | | 185 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 523.00 | | | -135 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 926.00 | | | 2 363 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 078.00 | | | 2 399 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 152.00 | | | -35 152.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 883.00 | | | 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 420 370.00 | | 124 797.00 | 4 420 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 699.00 | 4 462 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 699.00 | 2 090 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309 304.00 | | | 2 309 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 279.00 | | 124 797.00 | 2 048 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 855.00 | 318 826.00 | 51 701.00 | 1 630 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653 556.00 | 91 747.00 | | 653 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 298.00 | 227 078.00 | 51 701.00 | 977 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 036.00 | 52 027.00 | 76 036.00 | 76 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 314.00 | 52 027.00 | 76 036.00 | 118 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 314.00 | 52 027.00 | 76 036.00 | 118 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 027.00 | 76 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 523.00 | 15 608.00 | | 16 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 761.00 | 576 761.00 | | 576 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 958.00 | 77 958.00 | | 77 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 542.00 | 120 542.00 | | 120 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112 541.00 | 2 112 541.00 | | 2 112 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 763.00 | | 58 763.00 | 58 763.00 |
UX Autres créances clients | 572 421.00 | 572 421.00 | | 572 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 449.00 | | 56 449.00 | 56 449.00 |
VB T. V. A. | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 850.00 | 756 903.00 | 584 952.00 | 1 426 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 742.00 | | | 446 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769 283.00 | 2 769 283.00 | | 2 769 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 533 180.00 | 3 417 967.00 | 115 212.00 | 3 533 180.00 |
VW T.V.A. | 131 234.00 | 131 234.00 | | 131 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 909.00 | 3 796 047.00 | 584 952.00 | 4 466 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 413.00 | | | 242 413.00 |
ST Autres comptes | 479 310.00 | | | 479 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 323.00 | | | 204 323.00 |
YT Sous‐traitance | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 729.00 | | | 285 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 681.00 | | | 944 681.00 |