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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 754.00 | 246.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AP Constructions | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 735.00 | 131 014.00 | 70 721.00 | 201 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 929.00 | 876 294.00 | 199 635.00 | 1 075 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 132.00 | 1 036 582.00 | 304 550.00 | 1 341 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BT Marchandises | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 265.00 | 5 330.00 | 106 935.00 | 112 265.00 |
BZ Autres créances | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 331.00 | | 451 331.00 | 451 331.00 |
CF Disponibilités | 173 309.00 | | 173 309.00 | 173 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 138.00 | 5 330.00 | 777 809.00 | 783 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 271.00 | 1 041 912.00 | 1 082 359.00 | 2 124 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DG Autres réserves | 262 360.00 | 253 896.00 | | 262 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 731.00 | 8 463.00 | | 36 731.00 |
DL TOTAL (I) | 351 010.00 | 314 280.00 | | 351 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 985.00 | 237 147.00 | | 207 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 452.00 | 152 148.00 | | 149 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 229.00 | 78 560.00 | | 54 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 688.00 | 316 712.00 | | 289 688.00 |
EA Autres dettes | 29 995.00 | 26 759.00 | | 29 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 348.00 | 811 326.00 | | 731 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 359.00 | 1 125 606.00 | | 1 082 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 752.00 | 637 443.00 | | 586 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 103.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 768.00 | | 120 064.00 | 1 314 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 700.00 | 1 341 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 700.00 | 1 304 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 914.00 | | 119 971.00 | 1 277 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | 93.00 | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 742.00 | 93 933.00 | 86 093.00 | 1 028 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 167.00 | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 155.00 | 93 766.00 | 86 093.00 | 1 026 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 670.00 | 660.00 | | 4 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 670.00 | 660.00 | | 4 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 670.00 | 660.00 | | 4 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 627.00 | 143 627.00 | | 143 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 631.00 | 93 631.00 | | 93 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 105 869.00 | 105 869.00 | | 105 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
VB T. V. A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VC Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 985.00 | 63 388.00 | 144 597.00 | 207 985.00 |
VI Groupe et associés | 149 452.00 | 149 452.00 | | 149 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 059.00 | | | 61 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 854.00 | 140 287.00 | 7 567.00 | 147 854.00 |
VW T.V.A. | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 348.00 | 586 752.00 | 144 597.00 | 731 348.00 |