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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 744.00 | 86 744.00 | | 86 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 235.00 | 92 235.00 | | 92 235.00 |
BT Marchandises | 152 242.00 | | 152 242.00 | 152 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 685.00 | | 237 685.00 | 237 685.00 |
BZ Autres créances | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 663.00 | | 404 663.00 | 404 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 898.00 | 92 235.00 | 404 663.00 | 496 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 440.00 | 150 440.00 | | 150 440.00 |
DH Report à nouveau | -109 757.00 | -158 957.00 | | -109 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 490.00 | 49 200.00 | | 30 490.00 |
DL TOTAL (I) | 115 172.00 | 84 683.00 | | 115 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 071.00 | 86 139.00 | | 3 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 811.00 | 130 811.00 | | 113 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 120.00 | 22 550.00 | | 112 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 923.00 | 98 827.00 | | 51 923.00 |
EA Autres dettes | 8 565.00 | 5 485.00 | | 8 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 490.00 | 343 811.00 | | 289 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 663.00 | 428 494.00 | | 404 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 490.00 | 343 811.00 | | 289 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 268.00 | 85 102.00 | | 2 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 061.00 | | | 116 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 494.00 | | | 113 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 061.00 | | 23 826.00 | 116 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 494.00 | | 23 826.00 | 113 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 120.00 | 112 120.00 | | 112 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
UX Autres créances clients | 237 685.00 | | | 237 685.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VI Groupe et associés | 113 811.00 | 113 811.00 | | 113 811.00 |
VP Divers | 224.00 | | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 438.00 | 242 438.00 | | 242 438.00 |
VW T.V.A. | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 490.00 | 289 490.00 | | 289 490.00 |