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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 412.00 | 123 859.00 | 70 553.00 | 194 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 002.00 | 45 689.00 | 29 313.00 | 75 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 414.00 | 169 548.00 | 99 866.00 | 269 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 177.00 | | 108 177.00 | 108 177.00 |
BZ Autres créances | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CF Disponibilités | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 885.00 | | 139 885.00 | 139 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 299.00 | 169 548.00 | 239 751.00 | 409 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 114.00 | 1 148.00 | | 12 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 481.00 | 10 965.00 | | 5 481.00 |
DL TOTAL (I) | 61 594.00 | 56 114.00 | | 61 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 092.00 | 103 977.00 | | 115 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 916.00 | 33 137.00 | | 24 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 113.00 | 42 281.00 | | 38 113.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 156.00 | 179 430.00 | | 178 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 751.00 | 235 544.00 | | 239 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 757.00 | 111 914.00 | | 119 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 415.00 | | 35 642.00 | 235 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 643.00 | 269 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 643.00 | 75 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 490.00 | | 30 922.00 | 163 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 925.00 | | 4 720.00 | 71 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 916.00 | 43 275.00 | 1 643.00 | 127 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 312.00 | 34 547.00 | | 89 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 604.00 | 8 728.00 | 1 643.00 | 38 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 108 177.00 | | | 108 177.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 092.00 | 56 693.00 | 58 399.00 | 115 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 888.00 | | | 48 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VP Divers | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 150.00 | 121 034.00 | 2 116.00 | 123 150.00 |
VW T.V.A. | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 156.00 | 119 757.00 | 58 399.00 | 178 156.00 |