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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 828.00 | 221 954.00 | 48 874.00 | 270 828.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 401.00 | 221 954.00 | 96 447.00 | 318 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
072 Créances – Autres | 111 460.00 | | 111 460.00 | 111 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 648.00 | | 73 648.00 | 73 648.00 |
084 Disponibilités | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 630.00 | | 265 630.00 | 265 630.00 |
110 Total général Actif | 584 031.00 | 221 954.00 | 362 077.00 | 584 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 662.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 389.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 102 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 487.00 | | | 364 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 076.00 | | | 76 076.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |