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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 197.00 | 6 803.00 | 4 394.00 | 11 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | -20 850.00 | | -20 850.00 | -20 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 162.00 | 24 618.00 | -16 456.00 | 8 162.00 |
BN En cours de production de biens | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BZ Autres créances | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CF Disponibilités | 347 401.00 | | 347 401.00 | 347 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 745.00 | | 391 745.00 | 391 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 907.00 | 24 618.00 | 375 289.00 | 399 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DG Autres réserves | 222 077.00 | | | 222 077.00 |
DH Report à nouveau | -17 509.00 | | | -17 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -845.00 | | | -845.00 |
DL TOTAL (I) | 279 873.00 | | | 279 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 878.00 | | | 94 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537.00 | | | 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 416.00 | | | 95 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 289.00 | | | 375 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 416.00 | | | 95 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -20 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 756.00 | 1 862.00 | | 22 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 133.00 | 1 862.00 | | 6 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 878.00 | 94 878.00 | | 94 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VB T. V. A. | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 416.00 | 95 416.00 | | 95 416.00 |