| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AP Constructions | 132 368.00 | 127 823.00 | 4 546.00 | 132 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 895.00 | 21 349.00 | 2 546.00 | 23 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 230.00 | 150 897.00 | 29 332.00 | 180 230.00 |
BT Marchandises | 112 962.00 | | 112 962.00 | 112 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955 398.00 | | 955 398.00 | 955 398.00 |
CF Disponibilités | 585 860.00 | | 585 860.00 | 585 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 501.00 | | 1 673 501.00 | 1 673 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 731.00 | 150 897.00 | 1 702 833.00 | 1 853 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 482.00 | 19 454.00 | | 5 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 353.00 | -13 972.00 | | 56 353.00 |
DL TOTAL (I) | 70 220.00 | 13 867.00 | | 70 220.00 |
DP Provisions pour risques | 199 554.00 | 161 970.00 | | 199 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 554.00 | 161 970.00 | | 199 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 424.00 | 115 169.00 | | 117 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 733.00 | 1 161 733.00 | | 1 161 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 506.00 | 111 806.00 | | 103 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 311.00 | 28 247.00 | | 27 311.00 |
EA Autres dettes | 23 084.00 | 18 324.00 | | 23 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 058.00 | 1 435 278.00 | | 1 433 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 833.00 | 1 611 115.00 | | 1 702 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 554.00 | 1 320 278.00 | | 1 332 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 474.00 | | 514 474.00 | 514 474.00 |
FG Production vendue services | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 739.00 | | 515 739.00 | 515 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 701.00 | |
GE Autres charges | | | 5 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 682.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 654.00 | 667.00 | | 32 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 654.00 | 667.00 | | 32 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 8.00 | | 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 585.00 | 37 743.00 | | 37 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 134.00 | 37 751.00 | | 38 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 479.00 | -37 084.00 | | -5 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | -3 557.00 | | 3 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 200.00 | 536 072.00 | | 590 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 847.00 | 550 044.00 | | 533 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 353.00 | -13 972.00 | | 56 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 591.00 | | 2 638.00 | 177 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 187.00 | | 2 077.00 | 154 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 679.00 | | 562.00 | 21 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 196.00 | 16 701.00 | | 134 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 470.00 | 16 701.00 | | 132 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 970.00 | 37 585.00 | | 161 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 970.00 | 37 585.00 | | 161 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 585.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 506.00 | 103 506.00 | | 103 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 424.00 | 16 920.00 | 100 504.00 | 117 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 733.00 | 1 161 733.00 | | 1 161 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 884.00 | 18 643.00 | 22 240.00 | 40 884.00 |
VW T.V.A. | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 058.00 | 1 332 554.00 | 100 504.00 | 1 433 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 104.00 | 5 808.00 | | 6 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 744.00 | 32 635.00 | | 29 744.00 |
ST Autres comptes | 11 414.00 | 12 671.00 | | 11 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 299.00 | 107 923.00 | | 108 299.00 |
YT Sous‐traitance | 452.00 | 7 278.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 104.00 | 5 808.00 | | 6 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 886.00 | 102 821.00 | | 104 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 675.00 | 84 554.00 | | 80 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 908.00 | 160 507.00 | | 149 908.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |