| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 631.00 | 8 388.00 | 243.00 | 8 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 117.00 | 508 457.00 | 389 659.00 | 898 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 956.00 | 292 410.00 | 262 547.00 | 554 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 704.00 | 809 255.00 | 652 449.00 | 1 461 704.00 |
BT Marchandises | 509 239.00 | 286 493.00 | 222 747.00 | 509 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086 594.00 | 136 182.00 | 2 950 411.00 | 3 086 594.00 |
BZ Autres créances | 5 231 017.00 | | 5 231 017.00 | 5 231 017.00 |
CF Disponibilités | 763 284.00 | | 763 284.00 | 763 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 641 214.00 | 422 675.00 | 9 218 539.00 | 9 641 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 102 918.00 | 1 231 930.00 | 9 870 988.00 | 11 102 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 443 300.00 | 3 812 986.00 | | 5 443 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 303.00 | 1 630 314.00 | | 803 303.00 |
DL TOTAL (I) | 6 255 403.00 | 5 452 100.00 | | 6 255 403.00 |
DP Provisions pour risques | 203 585.00 | 203 585.00 | | 203 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 681.00 | 360 671.00 | | 305 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 266.00 | 564 256.00 | | 509 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 727.00 | 15 122.00 | | 5 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 547.00 | 1 760 926.00 | | 1 586 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 293.00 | 1 632 135.00 | | 1 345 293.00 |
EA Autres dettes | 111 673.00 | 27 272.00 | | 111 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 078.00 | 54 592.00 | | 57 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 318.00 | 3 490 048.00 | | 3 106 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 870 988.00 | 9 506 404.00 | | 9 870 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 845 756.00 | 1 458 866.00 | 17 304 622.00 | 15 845 756.00 |
FG Production vendue services | 260 237.00 | 338 310.00 | 598 547.00 | 260 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 105 993.00 | 1 797 176.00 | 17 903 169.00 | 16 105 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 054 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 395 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 107 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 690 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 862 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 167 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325.00 | 41 098.00 | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 704.00 | 41 098.00 | | 5 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 677.00 | 40 081.00 | | 4 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 838.00 | 40 081.00 | | 7 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 134.00 | 1 017.00 | | -2 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 180.00 | 399 166.00 | | 88 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 065 667.00 | 20 657 772.00 | | 19 065 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 262 363.00 | 19 027 458.00 | | 18 262 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 303.00 | 1 630 314.00 | | 803 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 772.00 | | 143 251.00 | 1 630 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 319.00 | 1 461 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 332.00 | 8 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 987.00 | 1 453 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 808.00 | | 143 251.00 | 1 614 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 271.00 | 128 626.00 | 307 642.00 | 988 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 940.00 | 1 780.00 | 7 332.00 | 13 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 331.00 | 126 846.00 | 300 310.00 | 974 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 256.00 | | 54 990.00 | 564 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 400.00 | 76 093.00 | | 210 400.00 |
6T Sur comptes clients | 132 276.00 | 11 430.00 | 7 523.00 | 132 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 675.00 | 87 523.00 | 7 523.00 | 342 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 931.00 | 87 523.00 | 62 513.00 | 906 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 523.00 | 62 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 547.00 | 1 586 547.00 | | 1 586 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 970.00 | 520 970.00 | | 520 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 584.00 | 495 584.00 | | 495 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 673.00 | 111 673.00 | | 111 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
UX Autres créances clients | 3 033 902.00 | 3 033 902.00 | | 3 033 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
VC Groupe et associés | 4 666 142.00 | 4 666 142.00 | | 4 666 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467 484.00 | 467 484.00 | | 467 484.00 |
VP Divers | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 368 690.00 | 8 368 690.00 | | 8 368 690.00 |
VW T.V.A. | 281 286.00 | 281 286.00 | | 281 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 591.00 | 3 100 591.00 | | 3 100 591.00 |