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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 997.00 | 25 178.00 | 6 819.00 | 31 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 943.00 | 25 178.00 | 10 765.00 | 35 943.00 |
BT Marchandises | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 022.00 | 945.00 | 18 077.00 | 19 022.00 |
BZ Autres créances | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CF Disponibilités | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 752.00 | 945.00 | 73 807.00 | 74 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 695.00 | 26 123.00 | 84 572.00 | 110 695.00 |
CU Autres participations | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 649.00 | | | 84 649.00 |
DH Report à nouveau | -91 330.00 | | | -91 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
DL TOTAL (I) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
EA Autres dettes | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 155.00 | | | 78 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 572.00 | | | 84 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 703.00 | | 130 703.00 | 130 703.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 716.00 | | 130 716.00 | 130 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 739.00 | | | 149 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 025.00 | | | 145 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 290.00 | 3 888.00 | | 21 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 290.00 | 3 888.00 | | 21 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 171.00 | 2 843.00 | 3 069.00 | 1 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171.00 | 2 843.00 | 3 069.00 | 1 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171.00 | 2 843.00 | 3 069.00 | 1 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 843.00 | 3 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 748.00 | 3 208.00 | 540.00 | 3 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 590.00 | 46 336.00 | 1 254.00 | 47 590.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 155.00 | 74 375.00 | 3 780.00 | 78 155.00 |