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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
AP Constructions | 227 434.00 | 188 890.00 | 38 543.00 | 227 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 714.00 | 165 206.00 | 2 507.00 | 167 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 079.00 | 640 726.00 | 49 352.00 | 690 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 288.00 | 1 001 220.00 | 103 068.00 | 1 104 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BT Marchandises | 252 608.00 | | 252 608.00 | 252 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
BZ Autres créances | 114 948.00 | | 114 948.00 | 114 948.00 |
CF Disponibilités | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 465.00 | | 419 465.00 | 419 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 754.00 | 1 001 220.00 | 522 533.00 | 1 523 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DH Report à nouveau | -336 798.00 | | | -336 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 309.00 | | | -7 309.00 |
DL TOTAL (I) | -301 482.00 | | | -301 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 498.00 | | | 276 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 603.00 | | | 408 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 016.00 | | | 824 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 533.00 | | | 522 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 106.00 | | | 716 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 113.00 | | 4 790.00 | 1 103 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 615.00 | 1 104 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 615.00 | 1 088 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 604.00 | | 4 590.00 | 1 087 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 113.00 | | 200.00 | 9 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 474.00 | 61 361.00 | 3 615.00 | 943 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 078.00 | 61 361.00 | 3 615.00 | 937 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 603.00 | 408 603.00 | | 408 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
UX Autres créances clients | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VC Groupe et associés | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 190.00 | 100 190.00 | | 100 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 307.00 | 68 397.00 | 106 662.00 | 176 307.00 |
VI Groupe et associés | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 364.00 | 64 364.00 | | 64 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 209.00 | 151 670.00 | 8 538.00 | 160 209.00 |
VW T.V.A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 016.00 | 716 106.00 | 106 662.00 | 824 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
ST Autres comptes | 209 557.00 | | | 209 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 653.00 | | | 125 653.00 |
YT Sous‐traitance | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 451.00 | | | 655 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638 719.00 | | | 638 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 197.00 | | | 372 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |