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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 631.00 | | 2 909 631.00 | 2 909 631.00 |
BZ Autres créances | 204 566.00 | | 204 566.00 | 204 566.00 |
CF Disponibilités | 357 630.00 | | 357 630.00 | 357 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 196.00 | | 562 196.00 | 562 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 827.00 | | 3 471 827.00 | 3 471 827.00 |
CU Autres participations | 2 909 631.00 | | 2 909 631.00 | 2 909 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 025 200.00 | 1 025 200.00 | | 1 025 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 1 256 385.00 | 973 991.00 | | 1 256 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 572.00 | 422 394.00 | | 321 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 457.00 | 2 787 885.00 | | 2 969 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 370.00 | 482 127.00 | | 362 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 310.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 370.00 | 484 437.00 | | 502 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 827.00 | 3 272 322.00 | | 3 471 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 825.00 | 122 894.00 | | 260 825.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 256 385.00 | | | 1 256 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -326 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 774.00 | 430 568.00 | | 326 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203.00 | 8 174.00 | | 5 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 572.00 | 422 394.00 | | 321 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 616.00 | | 15.00 | 2 909 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 909 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909 616.00 | | 15.00 | 2 909 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 204 566.00 | 204 566.00 | | 204 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 370.00 | 120 825.00 | 241 545.00 | 362 370.00 |
VI Groupe et associés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 484.00 | | | 119 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 566.00 | 204 566.00 | | 204 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 370.00 | 260 825.00 | 241 545.00 | 502 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 946.00 | 5 213.00 | | 2 946.00 |
ST Autres comptes | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 407.00 | 5 675.00 | | 3 407.00 |