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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 516.00 | 213 516.00 | | 213 516.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 297 176.00 | 285 100.00 | 12 076.00 | 297 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 982 338.00 | 4 341 705.00 | 640 634.00 | 4 982 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 537.00 | 336 677.00 | 33 859.00 | 370 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 604 758.00 | | 604 758.00 | 604 758.00 |
BF Prêts | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 479 125.00 | 5 176 998.00 | 1 302 127.00 | 6 479 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 109 915.00 | | 3 109 915.00 | 3 109 915.00 |
BN En cours de production de biens | 177 594.00 | | 177 594.00 | 177 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 186 109.00 | 47 986.00 | 3 138 123.00 | 3 186 109.00 |
BT Marchandises | 2 736 976.00 | 343 102.00 | 2 393 874.00 | 2 736 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847 320.00 | 24 889.00 | 2 822 430.00 | 2 847 320.00 |
BZ Autres créances | 119 807.00 | | 119 807.00 | 119 807.00 |
CF Disponibilités | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 248 627.00 | 415 978.00 | 11 832 649.00 | 12 248 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 752 095.00 | 5 592 975.00 | 13 159 120.00 | 18 752 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 847 598.00 | 2 871 908.00 | | 3 847 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 286.00 | 975 690.00 | | 819 286.00 |
DL TOTAL (I) | 6 316 884.00 | 5 497 598.00 | | 6 316 884.00 |
DP Provisions pour risques | 394 343.00 | 14 016.00 | | 394 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 343.00 | 14 016.00 | | 394 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 995.00 | 2 070 923.00 | | 2 738 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 827.00 | 512 572.00 | | 252 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 206.00 | 3 074 306.00 | | 2 497 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 886.00 | 760 518.00 | | 414 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 029.00 | 321 200.00 | | 17 029.00 |
EA Autres dettes | 526 950.00 | 288 562.00 | | 526 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 447 893.00 | 7 028 081.00 | | 6 447 893.00 |
ED (V) | | 30 609.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 159 120.00 | 12 570 304.00 | | 13 159 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 971 941.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 815 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 787 787.00 | |
FM Production stockée | | | 1 191 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 436 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 839 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 215 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 523 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 009.00 | 141 370.00 | | 150 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 009.00 | 164 370.00 | | 150 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 057.00 | 31 903.00 | | 2 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057.00 | 38 006.00 | | 2 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 952.00 | 126 364.00 | | 147 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 525.00 | 299 262.00 | | 208 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 704 600.00 | 16 406 648.00 | | 17 704 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 885 314.00 | 15 430 958.00 | | 16 885 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 286.00 | 975 690.00 | | 819 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 475 715.00 | | 101 292.00 | 6 475 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 848.00 | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 883.00 | 6 479 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 035.00 | 6 254 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 516.00 | | | 223 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 246 582.00 | | 101 262.00 | 6 246 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 617.00 | | 30.00 | 5 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 059 446.00 | 210 586.00 | 93 035.00 | 5 059 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 974.00 | 3 542.00 | | 209 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 849 472.00 | 207 044.00 | 93 035.00 | 4 849 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 016.00 | 394 343.00 | 14 016.00 | 14 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 362 877.00 | 391 088.00 | 362 877.00 | 362 877.00 |
6T Sur comptes clients | 25 005.00 | | 116.00 | 25 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 882.00 | 391 088.00 | 362 993.00 | 387 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 899.00 | 785 431.00 | 377 009.00 | 401 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761 088.00 | 375 966.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 343.00 | 1 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 681 288.00 | 2 681 288.00 | | 2 681 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 031.00 | 166 031.00 | | 166 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 087.00 | | | 673 087.00 |