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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 215.00 | | 208 215.00 | 208 215.00 |
CF Disponibilités | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 553.00 | | 227 553.00 | 227 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
CU Autres participations | 193 860.00 | | 193 860.00 | 193 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 171 844.00 | 130 002.00 | | 171 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 656.00 | 41 842.00 | | 38 656.00 |
DL TOTAL (I) | 218 884.00 | 180 229.00 | | 218 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 558.00 | 47 568.00 | | 7 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 668.00 | 48 678.00 | | 8 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 553.00 | 228 907.00 | | 227 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 668.00 | 48 678.00 | | 8 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 494.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 781.00 | 43 301.00 | | 40 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126.00 | 1 460.00 | | 2 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 656.00 | 41 842.00 | | 38 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 666.00 | | 181.00 | 208 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632.00 | 208 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 208 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 666.00 | | 181.00 | 208 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |