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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
AP Constructions | 211 111.00 | 194 429.00 | 16 682.00 | 211 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 619.00 | 509 776.00 | 6 843.00 | 516 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 320.00 | 13 269.00 | 5 051.00 | 18 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 293.00 | | 147 293.00 | 147 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 724.00 | 734 028.00 | 200 696.00 | 934 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
BZ Autres créances | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
CF Disponibilités | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 472.00 | | 90 472.00 | 90 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 196.00 | 734 028.00 | 291 168.00 | 1 025 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -245 210.00 | -216 487.00 | | -245 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 902.00 | -28 723.00 | | 7 902.00 |
DL TOTAL (I) | 265 775.00 | 257 872.00 | | 265 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 343.00 | 373.00 | | 10 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 967.00 | | 5 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 367.00 | 12 507.00 | | 9 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 393.00 | 20 022.00 | | 25 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 168.00 | 277 895.00 | | 291 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 093.00 | 18 546.00 | | 25 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
FG Production vendue services | 110 162.00 | | 110 162.00 | 110 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 630.00 | | 113 630.00 | 113 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 927.00 | 18 166.00 | | 26 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -626.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 016.00 | 98 617.00 | | 141 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 113.00 | 127 340.00 | | 133 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 902.00 | -28 723.00 | | 7 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 700.00 | 24.00 | | 934 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 120.00 | | | 149 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 934 724.00 | | | 934 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 762 604.00 | | | 762 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 604.00 | | | 762 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 096.00 | 24.00 | | 149 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 876.00 | 5 152.00 | | 728 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 876.00 | 5 152.00 | | 728 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 293.00 | | 147 293.00 | 147 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VC Groupe et associés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VI Groupe et associés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 131.00 | 68 388.00 | 147 743.00 | 216 131.00 |
VW T.V.A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 393.00 | 25 093.00 | | 25 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |