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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 743.00 | 24 754.00 | 17 988.00 | 42 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 054.00 | 35 952.00 | 26 101.00 | 62 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 379.00 | 1 080.00 | 68 299.00 | 69 379.00 |
BZ Autres créances | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CF Disponibilités | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 917.00 | 1 080.00 | 120 835.00 | 121 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 972.00 | 37 033.00 | 146 938.00 | 183 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | | 4 315.00 | | |
DH Report à nouveau | -141 254.00 | | | -141 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 032.00 | -145 569.00 | | 29 032.00 |
DL TOTAL (I) | -66 462.00 | -95 494.00 | | -66 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 390.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 390.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 253.00 | 100 800.00 | | 101 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 777.00 | 38 577.00 | | 12 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 358.00 | 35 227.00 | | 35 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 011.00 | 71 932.00 | | 64 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 400.00 | 246 537.00 | | 213 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 938.00 | 151 433.00 | | 146 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 445.00 | 146 537.00 | | 115 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 961.00 | | 790 961.00 | 790 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 961.00 | | 790 961.00 | 790 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 749.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 749.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -749.00 | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 435.00 | 742 934.00 | | 798 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 403.00 | 888 503.00 | | 769 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 032.00 | -145 569.00 | | 29 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 2 045.00 | 97 955.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 018.00 | 77 018.00 | | 77 018.00 |
VW T.V.A. | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 401.00 | 115 446.00 | 97 955.00 | 213 401.00 |