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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 968 450.00 | | 968 450.00 | 968 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 289.00 | 23 899.00 | 22 390.00 | 46 289.00 |
AP Constructions | 47 008.00 | 44 814.00 | 2 193.00 | 47 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 033.00 | 555 603.00 | 101 429.00 | 657 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 230.00 | 624 317.00 | 1 139 913.00 | 1 764 230.00 |
BP En cours de production de services | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 072.00 | 100 503.00 | 1 728 568.00 | 1 829 072.00 |
BZ Autres créances | 275 917.00 | | 275 917.00 | 275 917.00 |
CF Disponibilités | 1 463 503.00 | | 1 463 503.00 | 1 463 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 592.00 | 100 503.00 | 3 557 088.00 | 3 657 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 822.00 | 724 821.00 | 4 697 001.00 | 5 421 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 578.00 | 216 578.00 | | 216 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 852 038.00 | 852 038.00 | | 852 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 914.00 | 258 533.00 | | 291 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 530.00 | 1 547 149.00 | | 1 580 530.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 930.00 | 1 430 878.00 | | 1 243 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 647.00 | 81 158.00 | | 49 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 301.00 | 492 041.00 | | 694 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 975.00 | 723 733.00 | | 1 027 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 726.00 | 16 520.00 | | 1 726.00 |
EA Autres dettes | 7 317.00 | 15 717.00 | | 7 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 624.00 | 72 378.00 | | 76 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 470.00 | 2 832 427.00 | | 3 116 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 001.00 | 4 404 727.00 | | 4 697 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 533.00 | 2 598 317.00 | | 2 141 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 528.00 | | 32 160.00 | 1 810 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 459.00 | 1 764 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 596.00 | 1 014 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 862.00 | 704 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 651.00 | | 4 683.00 | 1 047 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 614.00 | | 26 289.00 | 718 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 262.00 | | 1 187.00 | 44 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 337.00 | 66 677.00 | 54 698.00 | 612 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 684.00 | 16 810.00 | 37 596.00 | 44 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 653.00 | 49 866.00 | 17 102.00 | 567 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 301.00 | 694 301.00 | | 694 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 344.00 | 458 344.00 | | 458 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 928.00 | 159 928.00 | | 159 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 639.00 | 1 812 639.00 | | 1 812 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VB T. V. A. | 113 704.00 | 113 704.00 | | 113 704.00 |
VC Groupe et associés | 134 022.00 | 134 022.00 | | 134 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 906.00 | 283 917.00 | 959 988.00 | 1 243 906.00 |
VI Groupe et associés | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 739.00 | | | 186 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 138.00 | 2 124 688.00 | 45 449.00 | 2 170 138.00 |
VW T.V.A. | 387 721.00 | 387 721.00 | | 387 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 522.00 | 2 141 533.00 | 959 986.00 | 3 101 522.00 |