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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AN Terrains | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
AP Constructions | 27 735.00 | 25 571.00 | 2 164.00 | 27 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 940.00 | 111 195.00 | 67 746.00 | 178 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 784.00 | 138 163.00 | 41 621.00 | 179 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 340.00 | 284 402.00 | 111 938.00 | 396 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 681.00 | 39 046.00 | 565 634.00 | 604 681.00 |
BZ Autres créances | 172 378.00 | | 172 378.00 | 172 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 132 235.00 | 9 168.00 | 5 123 067.00 | 5 132 235.00 |
CF Disponibilités | 177 003.00 | | 177 003.00 | 177 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 119 376.00 | 48 214.00 | 6 071 162.00 | 6 119 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 515 717.00 | 332 617.00 | 6 183 100.00 | 6 515 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 4 247 117.00 | 4 247 117.00 | | 4 247 117.00 |
DH Report à nouveau | 570 526.00 | 173 804.00 | | 570 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 786.00 | 496 722.00 | | 328 786.00 |
DL TOTAL (I) | 5 159 844.00 | 4 931 058.00 | | 5 159 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 944.00 | 485 342.00 | | 443 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 262.00 | 20 617.00 | | 32 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 207.00 | 211 233.00 | | 358 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 062.00 | 309 915.00 | | 168 062.00 |
EA Autres dettes | 20 762.00 | 36 703.00 | | 20 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 237.00 | 1 063 810.00 | | 1 023 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 183 081.00 | 5 994 867.00 | | 6 183 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 746.00 | 613 810.00 | | 678 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 342.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 181.00 | | 119 801.00 | 287 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 642.00 | 396 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 5 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 142.00 | 390 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 504.00 | | 119 800.00 | 280 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | 1.00 | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 522.00 | 17 522.00 | 10 642.00 | 277 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | 500.00 | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 252.00 | 17 522.00 | 10 142.00 | 271 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 724.00 | | 17 678.00 | 56 724.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 033.00 | | 68 865.00 | 78 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 758.00 | | 86 543.00 | 134 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 758.00 | | 86 543.00 | 134 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 678.00 | |
UG ‐ Financières | | | 68 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 207.00 | 358 207.00 | | 358 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 557 825.00 | 557 825.00 | | 557 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
VB T. V. A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 944.00 | 99 453.00 | 344 491.00 | 443 944.00 |
VI Groupe et associés | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 963.00 | 74 963.00 | | 74 963.00 |
VP Divers | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 294.00 | 84 294.00 | | 84 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 428.00 | 777 428.00 | | 777 428.00 |
VW T.V.A. | 86 011.00 | 86 011.00 | | 86 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 307.00 | 678 816.00 | 344 491.00 | 1 023 307.00 |