| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
BT Marchandises | 68 246.00 | | 68 246.00 | 68 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 674.00 | | 332 674.00 | 332 674.00 |
BZ Autres créances | 2 620 152.00 | | 2 620 152.00 | 2 620 152.00 |
CF Disponibilités | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 093.00 | | 3 057 093.00 | 3 057 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 725.00 | | 3 078 725.00 | 3 078 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 2 288 087.00 | 1 999 737.00 | | 2 288 087.00 |
DH Report à nouveau | 247 601.00 | | | 247 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 601.00 | 288 350.00 | | 247 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 938.00 | 2 373 337.00 | | 2 620 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 651.00 | 499 663.00 | | 305 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679.00 | 4 964.00 | | 4 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 243.00 | 662 262.00 | | 41 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 468.00 | 71 237.00 | | 63 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 280.00 | 27 758.00 | | 42 280.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 78 948.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 787.00 | 1 344 832.00 | | 457 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 725.00 | 3 718 169.00 | | 3 078 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 544.00 | 682 570.00 | | 416 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 651.00 | 499 663.00 | | 305 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 468.00 | 63 468.00 | | 63 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
UX Autres créances clients | 332 674.00 | 332 674.00 | | 332 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 651.00 | 305 651.00 | | 305 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594 095.00 | 2 594 095.00 | | 2 594 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 364.00 | 2 975 364.00 | | 2 975 364.00 |
VW T.V.A. | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 544.00 | 416 544.00 | | 416 544.00 |