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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AN Terrains | 950 603.00 | | 950 603.00 | 950 603.00 |
AP Constructions | 2 862 073.00 | 2 480 270.00 | 381 802.00 | 2 862 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 584.00 | 26 293.00 | 32 290.00 | 58 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 930 115.00 | 2 508 430.00 | 1 421 684.00 | 3 930 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 632.00 | 405 715.00 | 312 917.00 | 718 632.00 |
BZ Autres créances | 89 536.00 | | 89 536.00 | 89 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CF Disponibilités | 61 443.00 | | 61 443.00 | 61 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 575.00 | | 49 575.00 | 49 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 902.00 | 405 715.00 | 516 187.00 | 921 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 017.00 | 2 914 145.00 | 1 937 871.00 | 4 852 017.00 |
CU Autres participations | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 437.00 | 177 872.00 | | 166 437.00 |
DL TOTAL (I) | 174 437.00 | 185 872.00 | | 174 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 895.00 | 259 679.00 | | 717 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 883.00 | 1 060 237.00 | | 393 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 467.00 | | | 349 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 467.00 | 206 067.00 | | 17 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 042.00 | 73 393.00 | | 37 042.00 |
EA Autres dettes | 104 922.00 | 18 395.00 | | 104 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 756.00 | 319 368.00 | | 142 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 433.00 | 1 937 142.00 | | 1 763 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 871.00 | 2 123 014.00 | | 1 937 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 883.00 | | | 393 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 209.00 | | 944 209.00 | 944 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 209.00 | | 944 209.00 | 944 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 661.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 639.00 | 3 782.00 | | -3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 649.00 | 1 458 310.00 | | 1 031 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 211.00 | 1 280 437.00 | | 865 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 437.00 | 177 872.00 | | 166 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 929 564.00 | | 550.00 | 3 929 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 930 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 871 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 871 261.00 | | | 3 871 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 436.00 | | 550.00 | 56 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465 803.00 | 40 761.00 | | 2 465 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | -1 866.00 | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463 936.00 | 42 627.00 | | 2 463 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 341 490.00 | 151 661.00 | 87 436.00 | 341 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 490.00 | 151 661.00 | 87 436.00 | 341 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 490.00 | 151 661.00 | 87 436.00 | 341 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 661.00 | 87 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 585.00 | 184 585.00 | | 184 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 922.00 | 104 922.00 | | 104 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 756.00 | 142 756.00 | | 142 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
UX Autres créances clients | 231 775.00 | 231 775.00 | | 231 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486 857.00 | 486 857.00 | | 486 857.00 |
VB T. V. A. | 76 234.00 | 76 234.00 | | 76 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 873.00 | 538 873.00 | | 538 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 022.00 | 84 027.00 | 94 994.00 | 179 022.00 |
VI Groupe et associés | 209 297.00 | 209 297.00 | | 209 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 657.00 | | | 80 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 383.00 | 857 744.00 | 28 638.00 | 886 383.00 |
VW T.V.A. | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 966.00 | 1 318 971.00 | 94 994.00 | 1 413 966.00 |