| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 904.00 | 94 501.00 | 2 403.00 | 96 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 001.00 | 114 030.00 | 116 972.00 | 231 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BT Marchandises | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BZ Autres créances | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CF Disponibilités | 111 031.00 | | 111 031.00 | 111 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 148.00 | | 134 148.00 | 134 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 149.00 | 114 030.00 | 251 120.00 | 365 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 14 935.00 | 22 874.00 | | 14 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 935.00 | 32 061.00 | | 30 935.00 |
DL TOTAL (I) | 183 371.00 | 192 435.00 | | 183 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 807.00 | 22 862.00 | | 27 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 284.00 | 53 944.00 | | 32 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 658.00 | 522.00 | | 7 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 749.00 | 77 328.00 | | 67 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 120.00 | 269 764.00 | | 251 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 749.00 | 77 328.00 | | 67 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 145.00 | | 383 145.00 | 383 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 145.00 | | 383 145.00 | 383 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 774.00 | |
GE Autres charges | | | 70 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 092.00 | 91 291.00 | | 70 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 670.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 670.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 670.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 5 658.00 | | 4 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 976.00 | 378 594.00 | | 390 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 041.00 | 346 532.00 | | 360 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 935.00 | 32 061.00 | | 30 935.00 |