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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 807.00 | 5 420.00 | 4 386.00 | 9 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 081.00 | 184 518.00 | 28 564.00 | 213 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 129.00 | 84 371.00 | 13 758.00 | 98 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 184.00 | | 89 184.00 | 89 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 800.00 | 274 309.00 | 148 491.00 | 422 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 585.00 | | 137 585.00 | 137 585.00 |
BZ Autres créances | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
CF Disponibilités | 553 891.00 | | 553 891.00 | 553 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 876.00 | | 770 876.00 | 770 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 677.00 | 274 309.00 | 919 368.00 | 1 193 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 592 330.00 | | | 592 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
DL TOTAL (I) | 699 025.00 | | | 699 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 361.00 | | | 72 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 816.00 | | | 109 816.00 |
EA Autres dettes | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 343.00 | | | 220 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 368.00 | | | 919 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 343.00 | | | 220 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 816.00 | | 39 833.00 | 380 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761.00 | 422 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 761.00 | 311 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 139.00 | | 833.00 | 312 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 784.00 | | 39 000.00 | 62 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 643.00 | 24 980.00 | 1 761.00 | 250 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 670.00 | 24 980.00 | 1 761.00 | 245 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 361.00 | 72 361.00 | | 72 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 778.00 | 60 778.00 | | 60 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 137 585.00 | 137 585.00 | | 137 585.00 |
VB T. V. A. | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 703.00 | 169 103.00 | 12 600.00 | 181 703.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 311.00 | 195 311.00 | | 195 311.00 |