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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 251 848.00 | 145 609.00 | 106 239.00 | 251 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 053.00 | 473 686.00 | 189 366.00 | 663 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 477.00 | 18 715.00 | 763.00 | 19 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 115.00 | 646 127.00 | 306 988.00 | 953 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 596.00 | | 123 596.00 | 123 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 761.00 | | 117 761.00 | 117 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 616.00 | | 464 616.00 | 464 616.00 |
BZ Autres créances | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CF Disponibilités | 450 226.00 | | 450 226.00 | 450 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 356.00 | | 1 176 356.00 | 1 176 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 471.00 | 646 127.00 | 1 483 344.00 | 2 129 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 484.00 | 108 484.00 | | 108 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
DG Autres réserves | 479 860.00 | 477 416.00 | | 479 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 681.00 | 137 443.00 | | 229 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
DL TOTAL (I) | 846 366.00 | 734 192.00 | | 846 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 634.00 | 49 045.00 | | 96 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 776.00 | 111 365.00 | | 145 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 414.00 | 258 068.00 | | 288 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 474.00 | 91 456.00 | | 94 474.00 |
EA Autres dettes | 11 679.00 | 4 317.00 | | 11 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 977.00 | 516 118.00 | | 636 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 344.00 | 1 250 310.00 | | 1 483 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
FD Production vendue biens | 2 735 221.00 | | 2 735 221.00 | 2 735 221.00 |
FG Production vendue services | 130 430.00 | | 130 430.00 | 130 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 176.00 | | 2 867 176.00 | 2 867 176.00 |
FM Production stockée | | | 1 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 267.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 071.00 | 4 594.00 | | 4 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728.00 | 5 200.00 | | 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 799.00 | 24 794.00 | | 4 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 13 607.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181.00 | 5 292.00 | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 18 899.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 436.00 | 5 895.00 | | 3 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 803.00 | 52 608.00 | | 82 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 222.00 | 2 429 693.00 | | 2 878 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 541.00 | 2 292 249.00 | | 2 648 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 681.00 | 137 443.00 | | 229 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 368.00 | 20 857.00 | | 28 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 394.00 | 64 267.00 | 534.00 | 582 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 277.00 | 64 267.00 | 534.00 | 574 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 776.00 | | 145 776.00 | 145 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 414.00 | 288 414.00 | | 288 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 475.00 | 94 475.00 | | 94 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 634.00 | 38 324.00 | 58 310.00 | 96 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 773.00 | 484 773.00 | | 484 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 770.00 | 484 773.00 | 2 997.00 | 487 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 977.00 | 432 891.00 | 204 086.00 | 636 977.00 |