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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 719.00 | 43 511.00 | 1 208.00 | 44 719.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 789.00 | 43 511.00 | 1 277.00 | 44 789.00 |
060 Stock marchandises | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 931.00 | | 39 931.00 | 39 931.00 |
072 Créances – Autres | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
084 Disponibilités | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 719.00 | | 81 719.00 | 81 719.00 |
110 Total général Actif | 126 508.00 | 43 511.00 | 82 996.00 | 126 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 175.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 318.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 483.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 443.00 | 64 775.00 | | 79 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 330.00 | 30 726.00 | | 50 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
230 Autres produits | 1 029.00 | 6 393.00 | | 1 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 450.00 | 101 894.00 | | 134 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 560.00 | 34 003.00 | | 41 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -337.00 | 758.00 | | -337.00 |
242 Autres charges externes. | 29 222.00 | 23 898.00 | | 29 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | 1 189.00 | | 2 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 400.00 | 34 121.00 | | 35 400.00 |
252 Charges sociales | 22 077.00 | 712.00 | | 22 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 638.00 | 507.00 | | 638.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 384.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 725.00 | 95 573.00 | | 130 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 725.00 | 6 321.00 | | 3 725.00 |
294 Charges financières | 465.00 | 1 416.00 | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 206.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 80.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 261.00 | 4 620.00 | | 3 261.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 270.00 | | | 9 270.00 |