| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 169.00 | 8 527.00 | 7 642.00 | 16 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 083.00 | 190 534.00 | 37 550.00 | 228 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 042.00 | 199 061.00 | 563 981.00 | 763 042.00 |
BT Marchandises | 243 219.00 | | 243 219.00 | 243 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 448.00 | | 72 448.00 | 72 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 712.00 | | 39 712.00 | 39 712.00 |
BZ Autres créances | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 87 147.00 | | 87 147.00 | 87 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 862.00 | | 62 862.00 | 62 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 275.00 | | 519 275.00 | 519 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 317.00 | 199 061.00 | 1 083 256.00 | 1 282 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 463.00 | | | 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 391.00 | 155 875.00 | | 293 391.00 |
DL TOTAL (I) | 310 161.00 | 172 645.00 | | 310 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 568.00 | 52 412.00 | | 15 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 974.00 | 283 163.00 | | 296 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 409.00 | 237 208.00 | | 312 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 144.00 | 157 376.00 | | 148 144.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 773 095.00 | 730 162.00 | | 773 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 256.00 | 902 807.00 | | 1 083 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 699.00 | 728 580.00 | | 764 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 445.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 680.00 | | 12 371.00 | 757 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 010.00 | 763 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 010.00 | 244 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 327.00 | | | 518 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 890.00 | | 12 371.00 | 238 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 733.00 | 19 094.00 | 6 766.00 | 186 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 733.00 | 19 094.00 | 6 766.00 | 186 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 409.00 | 312 409.00 | | 312 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 731.00 | 99 731.00 | | 99 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
VB T. V. A. | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 874.00 | 6 477.00 | 8 397.00 | 14 874.00 |
VI Groupe et associés | 296 974.00 | 296 974.00 | | 296 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 862.00 | 62 862.00 | | 62 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 894.00 | 116 894.00 | | 116 894.00 |
VW T.V.A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 095.00 | 764 699.00 | 8 397.00 | 773 095.00 |