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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 157.00 | 70 789.00 | 29 368.00 | 100 157.00 |
AH Fonds commercial | 91 467.00 | | 91 467.00 | 91 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 834.00 | 1 451 178.00 | 510 656.00 | 1 961 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 061.00 | 1 289 077.00 | 278 984.00 | 1 568 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BF Prêts | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 897.00 | | 78 897.00 | 78 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 914.00 | 2 811 044.00 | 1 016 870.00 | 3 827 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 631.00 | | 320 631.00 | 320 631.00 |
BN En cours de production de biens | 83 169.00 | | 83 169.00 | 83 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 372.00 | 94 206.00 | 1 418 166.00 | 1 512 372.00 |
BZ Autres créances | 1 209 799.00 | | 1 209 799.00 | 1 209 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 549 243.00 | | 549 243.00 | 549 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 621.00 | 94 206.00 | 3 614 416.00 | 3 708 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 536 536.00 | 2 905 250.00 | 4 631 286.00 | 7 536 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 823.00 | 130 823.00 | | 130 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
DG Autres réserves | 1 281 812.00 | 1 281 812.00 | | 1 281 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 186.00 | 18 777.00 | | 280 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 555.00 | 25 546.00 | | 18 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 459.00 | 1 470 041.00 | | 1 724 459.00 |
DN Avances conditionnées | 23 891.00 | 29 404.00 | | 23 891.00 |
DO TOTAL (II) | 23 891.00 | 29 404.00 | | 23 891.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | | | 750.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 455.00 | 883 059.00 | | 1 205 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 362.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 697.00 | 465 823.00 | | 596 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 531.00 | 629 508.00 | | 640 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 141.00 | 213 095.00 | | 200 141.00 |
EA Autres dettes | 37 951.00 | 17 590.00 | | 37 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 185.00 | 2 411 847.00 | | 2 882 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 286.00 | 3 911 292.00 | | 4 631 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 459.00 | 1 823 404.00 | | 1 176 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | 1 197.00 | | 1 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 847.00 | | 501 710.00 | 3 437 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 862.00 | 106 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 642.00 | 3 827 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 374.00 | 191 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 407.00 | 3 529 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 598.00 | | 7 400.00 | 187 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 109 825.00 | | 493 476.00 | 3 109 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 423.00 | | 833.00 | 140 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666 985.00 | 185 495.00 | 41 436.00 | 2 666 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 989.00 | 18 174.00 | 3 374.00 | 55 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610 996.00 | 167 321.00 | 38 062.00 | 2 610 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 93 500.00 | 9 913.00 | 9 207.00 | 93 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 500.00 | 9 913.00 | 9 207.00 | 93 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 500.00 | 10 663.00 | 9 207.00 | 93 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 913.00 | 9 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 531.00 | 640 531.00 | | 640 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UP Prêts | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 897.00 | | 78 897.00 | 78 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 698.00 | 1 509 698.00 | | 1 509 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 242.00 | 1 146 242.00 | | 1 146 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 307.00 | 95 278.00 | 376 289.00 | 1 204 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 556.00 | | | 369 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 176.00 | | | 50 176.00 |
VP Divers | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 166.00 | 2 732 686.00 | 102 480.00 | 2 835 166.00 |
VW T.V.A. | 114 085.00 | 114 085.00 | | 114 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 488.00 | 1 176 459.00 | 376 289.00 | 2 285 488.00 |