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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 139.00 | 161 101.00 | 43 038.00 | 204 139.00 |
040 Immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 588.00 | 162 191.00 | 58 397.00 | 220 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
060 Stock marchandises | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
072 Créances – Autres | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
084 Disponibilités | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 855.00 | | 94 855.00 | 94 855.00 |
110 Total général Actif | 315 442.00 | 162 191.00 | 153 251.00 | 315 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -3 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 362.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 798.00 | 85 828.00 | | 178 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 178.00 | 57 392.00 | | 104 178.00 |
222 Production stockée | | 896.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
230 Autres produits | 2 363.00 | 1 658.00 | | 2 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 827.00 | 145 774.00 | | 286 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 063.00 | 70 426.00 | | 112 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 526.00 | -1 585.00 | | 526.00 |
242 Autres charges externes. | 52 317.00 | 29 948.00 | | 52 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 280.00 | 4 061.00 | | 4 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 313.00 | 58 338.00 | | 57 313.00 |
252 Charges sociales | 13 480.00 | 9 074.00 | | 13 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 511.00 | 5 642.00 | | 6 511.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 501.00 | 175 909.00 | | 246 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 326.00 | -30 136.00 | | 40 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 649.00 | 15 342.00 | | 1 649.00 |
294 Charges financières | 2 025.00 | 2 604.00 | | 2 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | 121.00 | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 023.00 | -17 518.00 | | 40 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 572.00 | | | 216 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |