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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 071.00 | 89 071.00 | | 89 071.00 |
AN Terrains | 1 097 904.00 | 144 312.00 | 953 592.00 | 1 097 904.00 |
AP Constructions | 5 096 446.00 | 4 235 591.00 | 860 856.00 | 5 096 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 348.00 | 806 091.00 | 54 256.00 | 860 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 991.00 | 21 651.00 | 340.00 | 21 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 760 070.00 | | 760 070.00 | 760 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 114 637.00 | 7 036 716.00 | 4 077 921.00 | 11 114 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BT Marchandises | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 224.00 | | 312 224.00 | 312 224.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 570 904.00 | | 570 904.00 | 570 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 499.00 | | 900 499.00 | 900 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 015 135.00 | 7 036 715.00 | 4 978 420.00 | 12 015 135.00 |
CU Autres participations | 3 186 500.00 | 1 740 000.00 | 1 446 500.00 | 3 186 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 316 952.00 | 2 849 952.00 | | 1 316 952.00 |
DH Report à nouveau | -584.00 | 817.00 | | -584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 996.00 | -1 534 402.00 | | 135 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 164.00 | 1 336 167.00 | | 1 472 164.00 |
DP Provisions pour risques | 149 747.00 | 149 747.00 | | 149 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 747.00 | 149 747.00 | | 149 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 894.00 | 753 982.00 | | 596 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455 216.00 | 2 440 376.00 | | 2 455 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 347.00 | 12 118.00 | | 8 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 712.00 | 124 503.00 | | 146 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 070.00 | 90 985.00 | | 98 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 025.00 | | |
EA Autres dettes | 51 272.00 | 52 683.00 | | 51 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 356 511.00 | 3 510 672.00 | | 3 356 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 420.00 | 4 996 587.00 | | 4 978 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
FG Production vendue services | 1 673 285.00 | | 1 673 285.00 | 1 673 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 703.00 | | 1 694 703.00 | 1 694 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 770.00 | |
GE Autres charges | | | 126 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 528.00 | 1 666 784.00 | | 2 003 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 533.00 | 3 201 185.00 | | 1 867 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 995.00 | -1 534 401.00 | | 135 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 954 676.00 | | 160 869.00 | 10 954 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 947 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 11 114 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 7 078 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 071.00 | | | 89 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 967 824.00 | | 111 634.00 | 6 967 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 897 782.00 | | 49 235.00 | 3 897 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 116 945.00 | 179 770.00 | | 5 116 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 071.00 | | | 89 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 027 874.00 | 179 770.00 | | 5 027 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 747.00 | | | 149 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889 747.00 | | | 1 889 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 712.00 | 146 712.00 | | 146 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 760 070.00 | | 760 070.00 | 760 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
UX Autres créances clients | 79 633.00 | 79 633.00 | | 79 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 894.00 | 159 856.00 | 437 037.00 | 596 894.00 |
VI Groupe et associés | 2 455 216.00 | | 2 455 216.00 | 2 455 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 555.00 | | | 166 555.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 800.00 | 192 800.00 | | 192 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 838.00 | 317 321.00 | 760 517.00 | 1 077 838.00 |
VW T.V.A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 163.00 | 455 909.00 | 2 892 253.00 | 3 348 163.00 |