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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 327 226.00 | 5 325.00 | 321 901.00 | 327 226.00 |
AP Constructions | 4 388 913.00 | 2 856 207.00 | 1 532 705.00 | 4 388 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 185.00 | 13 204.00 | 1 981.00 | 15 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 843.00 | 254 799.00 | 44.00 | 254 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 055 216.00 | 3 130 527.00 | 1 924 688.00 | 5 055 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CF Disponibilités | 1 180 348.00 | | 1 180 348.00 | 1 180 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 680.00 | | 1 181 680.00 | 1 181 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 236 896.00 | 3 130 527.00 | 3 106 368.00 | 6 236 896.00 |
CU Autres participations | 68 056.00 | | 68 056.00 | 68 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 423 878.00 | 1 430 396.00 | | 1 423 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 035.00 | -6 518.00 | | -15 035.00 |
DK Provisions réglementées | 925 419.00 | 932 122.00 | | 925 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 261.00 | 2 609 000.00 | | 2 587 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 896.00 | 386 172.00 | | 340 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 591.00 | 54 997.00 | | 57 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 501.00 | 55 514.00 | | 57 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 418.00 | 24 688.00 | | 28 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 699.00 | 35 637.00 | | 34 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 106.00 | 557 009.00 | | 519 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 368.00 | 3 166 010.00 | | 3 106 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 324.00 | | | 164 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 591.00 | | | 57 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 076 045.00 | | 1 523.00 | 5 076 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 745.00 | 68 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 352.00 | 5 055 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 607.00 | 4 986 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 988 252.00 | | 1 523.00 | 4 988 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 801.00 | | | 86 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 041 454.00 | 92 340.00 | 3 267.00 | 3 041 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040 463.00 | 92 340.00 | 3 267.00 | 3 040 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 932 122.00 | 26 864.00 | 33 567.00 | 932 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 122.00 | 26 864.00 | 33 567.00 | 932 122.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 864.00 | 33 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 896.00 | 46 205.00 | 190 728.00 | 340 896.00 |
VI Groupe et associés | 57 591.00 | 55 000.00 | 2 591.00 | 57 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 605.00 | 164 324.00 | 193 319.00 | 461 605.00 |