| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 736.00 | 5 595.00 | 102 141.00 | 107 736.00 |
BT Marchandises | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BZ Autres créances | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 053.00 | | 63 053.00 | 63 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 788.00 | 5 595.00 | 165 194.00 | 170 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 147.00 | 29 219.00 | | 29 147.00 |
DL TOTAL (I) | 37 532.00 | 37 604.00 | | 37 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 514.00 | 136 245.00 | | 124 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 553.00 | | 2 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824.00 | 589.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 662.00 | 139 388.00 | | 127 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 194.00 | 176 992.00 | | 165 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 662.00 | 139 388.00 | | 127 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -40.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 187.00 | 111 978.00 | | 106 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 040.00 | 82 759.00 | | 77 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 147.00 | 29 219.00 | | 29 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 736.00 | | | 107 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 124 514.00 | 124 514.00 | | 124 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 662.00 | 127 662.00 | | 127 662.00 |