| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
AP Constructions | 31 081.00 | 21 592.00 | 9 488.00 | 31 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 081.00 | 21 592.00 | 9 489.00 | 31 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 188.00 | 22 916.00 | 73 271.00 | 96 188.00 |
BZ Autres créances | 228 746.00 | | 228 746.00 | 228 746.00 |
CF Disponibilités | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 052.00 | 22 916.00 | 309 136.00 | 332 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 133.00 | 44 509.00 | 318 624.00 | 363 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 216 232.00 | 88 196.00 | | 216 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 414.00 | 128 036.00 | | 53 414.00 |
DK Provisions réglementées | 6 637.00 | 6 275.00 | | 6 637.00 |
DL TOTAL (I) | 293 053.00 | 239 276.00 | | 293 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 6 188.00 | | 3 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 809.00 | 27 676.00 | | 21 809.00 |
EA Autres dettes | | 4 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 571.00 | 78 817.00 | | 25 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 624.00 | 318 093.00 | | 318 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 571.00 | 78 817.00 | | 25 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 428.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225 040.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 928.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 433.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362.00 | 1 313.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 150 674.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | 99 969.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 772.00 | 58 018.00 | | 20 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 569.00 | 376 023.00 | | 111 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 154.00 | 247 987.00 | | 58 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 414.00 | 128 036.00 | | 53 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 767.00 | 826.00 | | 20 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 767.00 | 826.00 | | 20 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 275.00 | 362.00 | | 6 275.00 |
6T Sur comptes clients | 18 974.00 | 3 942.00 | | 18 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 974.00 | 3 942.00 | | 18 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 249.00 | 4 304.00 | | 25 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 942.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 362.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 68 688.00 | 68 688.00 | | 68 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 500.00 | -1.00 | 27 500.00 | 27 500.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 228 406.00 | 228 406.00 | | 228 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 934.00 | 297 434.00 | 27 500.00 | 324 934.00 |
VW T.V.A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |