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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 7 755.00 | 345.00 | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 813.00 | 279 730.00 | 41 083.00 | 320 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 242.00 | 462 202.00 | 588 040.00 | 1 050 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 745.00 | 749 687.00 | 841 058.00 | 1 590 745.00 |
BT Marchandises | 190 650.00 | | 190 650.00 | 190 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 485.00 | 45 756.00 | 120 729.00 | 166 485.00 |
BZ Autres créances | 90 838.00 | | 90 838.00 | 90 838.00 |
CF Disponibilités | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 219.00 | 45 756.00 | 505 464.00 | 551 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 964.00 | 795 443.00 | 1 346 521.00 | 2 141 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
DH Report à nouveau | -973 972.00 | -945 830.00 | | -973 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 823.00 | -28 142.00 | | -206 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 383.00 | 39 294.00 | | 36 383.00 |
DL TOTAL (I) | -791 610.00 | -581 875.00 | | -791 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 472.00 | 580 752.00 | | 525 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 378.00 | 75 901.00 | | 52 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 950.00 | 11 567.00 | | 25 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 358.00 | 446 424.00 | | 545 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 853.00 | 94 715.00 | | 97 853.00 |
EA Autres dettes | 891 119.00 | 899 435.00 | | 891 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 131.00 | 2 108 795.00 | | 2 138 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 521.00 | 1 526 919.00 | | 1 346 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 815.00 | 920 066.00 | | 913 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | 1 118.00 | | 1 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 198 028.00 | |
FG Production vendue services | | | 268 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 466 924.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 616.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 618.00 | 17 609.00 | | 20 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 618.00 | 17 609.00 | | 20 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803.00 | 7 523.00 | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869.00 | 7 523.00 | | 2 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 749.00 | 10 086.00 | | 17 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 182.00 | 3 025 338.00 | | 2 498 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 005.00 | 3 053 480.00 | | 2 705 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 823.00 | -28 142.00 | | -206 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 385.00 | 12 571.00 | | 8 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 160.00 | | 25 351.00 | 1 708 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 767.00 | 1 590 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 767.00 | 1 371 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 100.00 | | | 203 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 470.00 | | 25 351.00 | 1 488 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 175.00 | 61 278.00 | 142 767.00 | 831 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 542.00 | 213.00 | | 7 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 633.00 | 61 065.00 | 142 767.00 | 823 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 358.00 | 545 358.00 | | 545 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 853.00 | 97 853.00 | | 97 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 741.00 | 101 668.00 | 305 045.00 | 838 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
UX Autres créances clients | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 436.00 | 63 143.00 | 253 687.00 | 524 436.00 |
VI Groupe et associés | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 485.00 | 166 485.00 | | 166 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 358.00 | 307 963.00 | 16 395.00 | 324 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 181.00 | 913 815.00 | 558 732.00 | 2 112 181.00 |