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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 762 952.00 | 2 421 036.00 | 341 916.00 | 2 762 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 273.00 | 44 527.00 | 1 746.00 | 46 273.00 |
040 Immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 811 353.00 | 2 465 563.00 | 345 790.00 | 2 811 353.00 |
060 Stock marchandises | | 1.00 | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 186.00 | | 100 186.00 | 100 186.00 |
072 Créances – Autres | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
084 Disponibilités | 76 174.00 | | 76 174.00 | 76 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 159.00 | | 183 159.00 | 183 159.00 |
110 Total général Actif | 2 994 512.00 | 2 465 563.00 | 528 949.00 | 2 994 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 042.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 427 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
224 Production immobilisée | 108 131.00 | | | 108 131.00 |
230 Autres produits | 316.00 | | | 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 607.00 | | | 127 607.00 |
242 Autres charges externes. | 66 358.00 | | | 66 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
252 Charges sociales | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132 143.00 | | | 132 143.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 236.00 | | | 262 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -134 629.00 | | | -134 629.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 86 639.00 | | | 86 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 042.00 | | | -48 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 173 867.00 | | | 173 867.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 701 392.00 | | | 2 701 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 698.00 | | | 175 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |