| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
AH Fonds commercial | 188 675.00 | | 188 675.00 | 188 675.00 |
AN Terrains | 81 878.00 | 42 663.00 | 39 215.00 | 81 878.00 |
AP Constructions | 373 893.00 | 156 455.00 | 217 438.00 | 373 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607 254.00 | 1 386 769.00 | 220 485.00 | 1 607 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 205.00 | 470 471.00 | 78 734.00 | 549 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 339.00 | 2 061 864.00 | 748 475.00 | 2 810 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
BN En cours de production de biens | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BT Marchandises | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 203.00 | 202.00 | 251 001.00 | 251 203.00 |
BZ Autres créances | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CF Disponibilités | 722 420.00 | | 722 420.00 | 722 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 803.00 | 202.00 | 1 073 601.00 | 1 073 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 142.00 | 2 062 067.00 | 1 822 076.00 | 3 884 142.00 |
CU Autres participations | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 064.00 | | | 168 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 167.00 | | | 272 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
DG Autres réserves | 346 037.00 | | | 346 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 151.00 | | | 161 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
DL TOTAL (I) | 968 178.00 | | | 968 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 580.00 | | | 326 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 297.00 | | | 161 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 476.00 | | | 324 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 897.00 | | | 853 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 076.00 | | | 1 822 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 755.00 | | | 592 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 218.00 | | 99 359.00 | 3 117 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 238.00 | 2 810 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 238.00 | 2 612 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 181.00 | | | 194 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 919 173.00 | | 99 296.00 | 2 919 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | | 63.00 | 3 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 475.00 | 153 522.00 | 368 133.00 | 2 276 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 970.00 | 153 522.00 | 368 133.00 | 2 270 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 297.00 | 161 297.00 | | 161 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 682.00 | 181 682.00 | | 181 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
UX Autres créances clients | 250 960.00 | 250 960.00 | | 250 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 580.00 | 99 290.00 | 227 290.00 | 326 580.00 |
VI Groupe et associés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 693.00 | 265 693.00 | | 265 693.00 |
VW T.V.A. | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 045.00 | 592 755.00 | 227 290.00 | 820 045.00 |