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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 018.00 | 4 494.00 | 1 524.00 | 6 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
BZ Autres créances | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CF Disponibilités | 153 434.00 | | 153 434.00 | 153 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 783.00 | | 220 783.00 | 220 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 801.00 | 4 494.00 | 222 307.00 | 226 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 527.00 | 53 672.00 | | 50 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 652.00 | -3 145.00 | | 43 652.00 |
DL TOTAL (I) | 102 563.00 | 58 911.00 | | 102 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 729.00 | 3 998.00 | | 4 729.00 |
EA Autres dettes | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 744.00 | 119 013.00 | | 119 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 307.00 | 177 924.00 | | 222 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 226.00 | | 80 225.00 | 80 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 225.00 | | 80 225.00 | 80 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 218.00 | |
GE Autres charges | | | 32 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 60.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 60.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -60.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 065.00 | 146 190.00 | | 199 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 412.00 | 149 335.00 | | 155 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 653.00 | -3 145.00 | | 43 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UX Autres créances clients | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 608.00 | 63 608.00 | | 63 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 559.00 | 3 544.00 | 75 015.00 | 78 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
ST Autres comptes | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
YT Sous‐traitance | 71 036.00 | | | 71 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 618.00 | | | 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 197.00 | | | 111 197.00 |