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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 611 870.00 | 334 051.00 | 277 819.00 | 611 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 963.00 | 76 787.00 | 24 175.00 | 100 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 368.00 | 410 838.00 | 667 530.00 | 1 078 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BZ Autres créances | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CF Disponibilités | 135 514.00 | | 135 514.00 | 135 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 567.00 | 410 838.00 | 818 729.00 | 1 229 567.00 |
CU Autres participations | 365 535.00 | | 365 535.00 | 365 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 366.00 | 277 366.00 | | 277 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
DG Autres réserves | 294 771.00 | 348 473.00 | | 294 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 772.00 | -11 702.00 | | -3 772.00 |
DL TOTAL (I) | 596 101.00 | 641 873.00 | | 596 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 946.00 | 231 219.00 | | 197 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 896.00 | 7 388.00 | | 12 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 176.00 | 10 678.00 | | 8 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 610.00 | 2 846.00 | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 629.00 | 252 131.00 | | 222 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 729.00 | 894 004.00 | | 818 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 627.00 | 62 611.00 | | 46 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 348.00 | | 61 348.00 | 61 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 348.00 | | 61 348.00 | 61 348.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 350.00 | 41 153.00 | | 61 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 122.00 | 52 855.00 | | 65 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 772.00 | -11 702.00 | | -3 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 984.00 | | 6 383.00 | 1 071 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 449.00 | | 6 383.00 | 706 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 535.00 | | | 365 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 184.00 | 19 654.00 | | 391 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 184.00 | 19 654.00 | | 391 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
UX Autres créances clients | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VB T. V. A. | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 946.00 | 21 945.00 | 55 655.00 | 197 946.00 |
VI Groupe et associés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 629.00 | 46 627.00 | 55 655.00 | 222 629.00 |