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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 908.00 | 69 908.00 | | 69 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 675.00 | 85 630.00 | 45.00 | 85 675.00 |
BT Marchandises | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BZ Autres créances | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CF Disponibilités | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 536.00 | 85 630.00 | 54 906.00 | 140 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 155.00 | | | 78 155.00 |
DH Report à nouveau | -132 979.00 | | | -132 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
DL TOTAL (I) | -42 232.00 | | | -42 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 893.00 | | | 71 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746.00 | | | 746.00 |
EA Autres dettes | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 138.00 | | | 97 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 906.00 | | | 54 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 758.00 | | | 95 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
FG Production vendue services | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 438.00 | | | 89 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 85 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 85 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 393.00 | | | 89 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 354.00 | 39.00 | 3 763.00 | 89 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 354.00 | 39.00 | 3 763.00 | 89 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 540.00 | | 9 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
UX Autres créances clients | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 784.00 | 5 404.00 | 1 380.00 | 6 784.00 |
VI Groupe et associés | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 138.00 | 95 758.00 | 1 380.00 | 97 138.00 |