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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 155 911.00 | 13 621.00 | 142 290.00 | 155 911.00 |
AP Constructions | 661 385.00 | 429 052.00 | 232 333.00 | 661 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 907.00 | 4 127.00 | 780.00 | 4 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 964.00 | 447 562.00 | 475 403.00 | 922 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CF Disponibilités | 88 394.00 | | 88 394.00 | 88 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 893.00 | | 95 893.00 | 95 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 857.00 | 447 562.00 | 571 295.00 | 1 018 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 745.00 | 118 217.00 | | 113 745.00 |
DL TOTAL (I) | 551 832.00 | 556 305.00 | | 551 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 594.00 | 13 297.00 | | 9 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 021.00 | | 2 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 251.00 | 19 685.00 | | 5 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 464.00 | 37 503.00 | | 19 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 295.00 | 593 808.00 | | 571 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 464.00 | 37 503.00 | | 19 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 073.00 | | 224 073.00 | 224 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 073.00 | | 224 073.00 | 224 073.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 096.00 | 10 288.00 | | 3 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 096.00 | 10 288.00 | | 3 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 096.00 | 10 288.00 | | 3 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 390.00 | 48 626.00 | | 46 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 173.00 | 242 465.00 | | 227 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 428.00 | 124 247.00 | | 113 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 745.00 | 118 217.00 | | 113 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 129.00 | | 9 835.00 | 913 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 129.00 | | 9 835.00 | 813 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 312.00 | 39 250.00 | | 408 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 312.00 | 39 250.00 | | 408 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VW T.V.A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |