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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 139.00 | 361.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 315 600.00 | | 315 600.00 | 315 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 177.00 | 33 550.00 | 32 627.00 | 66 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 818.00 | 1 473.00 | 2 345.00 | 3 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | 24.00 | 676.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 795.00 | 35 186.00 | 351 609.00 | 386 795.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 97 122.00 | | 97 122.00 | 97 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 749.00 | | 100 749.00 | 100 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 543.00 | 35 186.00 | 452 357.00 | 487 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 648.00 | -85 379.00 | | 84 648.00 |
DL TOTAL (I) | 87 697.00 | -82 330.00 | | 87 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 220.00 | 1 014.00 | | 321 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 816.00 | 85 332.00 | | 6 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
EA Autres dettes | | 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 660.00 | 87 100.00 | | 364 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 357.00 | 4 770.00 | | 452 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 606.00 | 87 100.00 | | 93 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 014.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 055.00 | | 354 740.00 | 32 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 055.00 | | 37 940.00 | 32 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 284.00 | 7 878.00 | | 27 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 284.00 | 7 739.00 | | 27 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 24.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 220.00 | 50 166.00 | 202 734.00 | 321 220.00 |
VI Groupe et associés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 550.00 | | | 354 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 660.00 | 93 606.00 | 202 734.00 | 364 660.00 |