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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 632.00 | 114 433.00 | 199.00 | 114 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 033.00 | 152 069.00 | 106 963.00 | 259 033.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 998.00 | 11 979.00 | 4 018.00 | 15 998.00 |
BZ Autres créances | 369 352.00 | | 369 352.00 | 369 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 998.00 | | 106 998.00 | 106 998.00 |
CF Disponibilités | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 009.00 | 11 979.00 | 518 029.00 | 530 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 042.00 | 164 049.00 | 624 993.00 | 789 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 145 934.00 | 180 684.00 | | 145 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 690.00 | 109 750.00 | | 161 690.00 |
DL TOTAL (I) | 450 165.00 | 432 974.00 | | 450 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 318 759.00 | | 2 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 399.00 | 112 285.00 | | 25 399.00 |
EA Autres dettes | 147 165.00 | 1 682.00 | | 147 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 828.00 | 595 916.00 | | 174 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 993.00 | 1 028 891.00 | | 624 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 224 935.00 | | 2 224 935.00 | 2 224 935.00 |
FG Production vendue services | 106 535.00 | | 106 535.00 | 106 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 470.00 | | 2 331 470.00 | 2 331 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 654 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 552.00 | |
GE Autres charges | | | 4 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 778.00 | 2 901.00 | | 75 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 578.00 | 2 901.00 | | 78 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 578.00 | 2 811.00 | | 78 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 888.00 | 32 053.00 | | 62 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 504.00 | 3 032 124.00 | | 2 434 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 813.00 | 2 922 373.00 | | 2 272 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 690.00 | 109 750.00 | | 161 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 898.00 | | 106 714.00 | 188 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 579.00 | 259 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 579.00 | 150 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | 106 714.00 | 1 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 332.00 | | | 187 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 578.00 | 2 071.00 | 36 579.00 | 186 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 062.00 | 2 071.00 | 36 579.00 | 185 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VC Groupe et associés | 364 203.00 | 364 203.00 | | 364 203.00 |
VP Divers | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 528.00 | 372 889.00 | 12 639.00 | 385 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 828.00 | 174 828.00 | | 174 828.00 |