| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 933.00 | 121 996.00 | 65 937.00 | 187 933.00 |
AH Fonds commercial | 1 899 384.00 | | 1 899 384.00 | 1 899 384.00 |
AN Terrains | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
AP Constructions | 490 758.00 | 361 681.00 | 129 077.00 | 490 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 070.00 | 15 028.00 | 42.00 | 15 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 735.00 | 220 534.00 | 19 201.00 | 239 735.00 |
BF Prêts | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 080.00 | 719 239.00 | 2 183 841.00 | 2 903 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 169 135.00 | 5 483.00 | 1 163 652.00 | 1 169 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 122.00 | | 61 122.00 | 61 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 068.00 | 10 519.00 | 2 678 550.00 | 2 689 068.00 |
BZ Autres créances | 828 298.00 | | 828 298.00 | 828 298.00 |
CF Disponibilités | 582 835.00 | | 582 835.00 | 582 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 363 418.00 | 16 001.00 | 5 347 417.00 | 5 363 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 266 498.00 | 735 240.00 | 7 531 258.00 | 8 266 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 090.00 | 77 090.00 | | 77 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 70 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 4 044 167.00 | 3 807 062.00 | | 4 044 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 878.00 | 240 105.00 | | 907 878.00 |
DK Provisions réglementées | 846.00 | 1 232.00 | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 5 832 981.00 | 4 925 489.00 | | 5 832 981.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 439.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 439.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 753.00 | 1 166 669.00 | | 979 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 869.00 | 452 351.00 | | 642 869.00 |
EA Autres dettes | 58 948.00 | 82 305.00 | | 58 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 277.00 | 1 710 196.00 | | 1 698 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 258.00 | 6 670 124.00 | | 7 531 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 277.00 | 1 709 956.00 | | 1 698 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 630.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 748 989.00 | 2 172 278.00 | 19 921 267.00 | 17 748 989.00 |
FG Production vendue services | 49 715.00 | 6 696.00 | 56 411.00 | 49 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 798 705.00 | 2 178 974.00 | 19 977 679.00 | 17 798 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 051 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 304 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 641.00 | |
GE Autres charges | | | 21 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 934 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 226.00 | 4 627.00 | | 56 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 061.00 | 296.00 | | 16 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 1 019.00 | | 125 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 825.00 | 22 412.00 | | 34 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 886.00 | 23 727.00 | | 175 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 552.00 | 1 884.00 | | 37 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 600.00 | 216.00 | | 108 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 152.00 | 2 100.00 | | 146 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 735.00 | 21 628.00 | | 29 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 415.00 | 101 309.00 | | 377 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 390 259.00 | 15 599 700.00 | | 20 390 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 482 381.00 | 15 359 595.00 | | 19 482 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 878.00 | 240 105.00 | | 907 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 583.00 | | 24 047.00 | 3 213 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 081.00 | 31 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 551.00 | 2 903 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288 906.00 | 2 087 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 564.00 | 784 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376 222.00 | | | 2 376 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 815.00 | | 11 064.00 | 811 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 546.00 | | 12 983.00 | 25 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 541.00 | 119 568.00 | 218 870.00 | 818 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 640.00 | 92 662.00 | 180 306.00 | 209 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 901.00 | 26 906.00 | 38 564.00 | 608 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 232.00 | | 386.00 | 1 232.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 349.00 | 5 483.00 | 6 349.00 | 6 349.00 |
6T Sur comptes clients | 15 336.00 | 6 159.00 | 10 976.00 | 15 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 685.00 | 11 641.00 | 17 325.00 | 21 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 356.00 | 11 641.00 | 52 150.00 | 57 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 641.00 | 17 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 753.00 | 979 753.00 | | 979 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 051.00 | 128 051.00 | | 128 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 231.00 | 101 231.00 | | 101 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 377.00 | 218 377.00 | | 218 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 948.00 | 58 948.00 | | 58 948.00 |
UP Prêts | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 293.00 | 3 934.00 | 21 359.00 | 25 293.00 |
UX Autres créances clients | 2 667 630.00 | 2 667 630.00 | | 2 667 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
VB T. V. A. | 62 252.00 | 62 252.00 | | 62 252.00 |
VC Groupe et associés | 602 285.00 | 602 285.00 | | 602 285.00 |
VI Groupe et associés | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 261.00 | 163 261.00 | | 163 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 581 774.00 | 3 532 822.00 | 48 952.00 | 3 581 774.00 |
VW T.V.A. | 155 150.00 | 155 150.00 | | 155 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 277.00 | 1 698 277.00 | | 1 698 277.00 |