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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 541.00 | 21 511.00 | 5 030.00 | 26 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 453.00 | 91 927.00 | 40 526.00 | 132 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 594.00 | 114 758.00 | 53 835.00 | 168 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 472.00 | 52 367.00 | 783 105.00 | 835 472.00 |
BZ Autres créances | 183 715.00 | | 183 715.00 | 183 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CF Disponibilités | 299 083.00 | | 299 083.00 | 299 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 268.00 | 52 367.00 | 1 353 901.00 | 1 406 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 862.00 | 167 126.00 | 1 407 736.00 | 1 574 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 226.00 | 7 622.00 | | 7 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 456 823.00 | 376 782.00 | | 456 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 218.00 | 174 644.00 | | 94 218.00 |
DL TOTAL (I) | 559 029.00 | 559 811.00 | | 559 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 894.00 | 14 243.00 | | 21 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 729.00 | 15 767.00 | | 19 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 249.00 | 310 554.00 | | 591 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 260.00 | 166 821.00 | | 199 260.00 |
EA Autres dettes | 16 574.00 | 8 178.00 | | 16 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 707.00 | 515 565.00 | | 848 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 736.00 | 1 075 376.00 | | 1 407 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 285.00 | 506 622.00 | | 837 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 459.00 | | 26 734.00 | 200 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 600.00 | 168 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 600.00 | 158 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 909.00 | | 26 685.00 | 190 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 231.00 | | 50.00 | 8 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 115.00 | 23 889.00 | 49 245.00 | 140 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 151.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 946.00 | 23 737.00 | 49 245.00 | 138 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 610.00 | 28 357.00 | 600.00 | 24 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 610.00 | 28 357.00 | 600.00 | 24 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 610.00 | 28 357.00 | 600.00 | 24 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 357.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 249.00 | 591 249.00 | | 591 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 316.00 | 73 316.00 | | 73 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 755 109.00 | 755 109.00 | | 755 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 363.00 | 80 363.00 | | 80 363.00 |
VB T. V. A. | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 894.00 | 10 472.00 | 11 422.00 | 21 894.00 |
VI Groupe et associés | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 038.00 | 138 038.00 | | 138 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 751.00 | 1 057 751.00 | | 1 057 751.00 |
VW T.V.A. | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 707.00 | 837 285.00 | 11 422.00 | 848 707.00 |