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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 352.00 | 31 010.00 | 23 342.00 | 54 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 696.00 | 50 804.00 | 41 892.00 | 92 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 621.00 | 81 814.00 | 69 807.00 | 151 621.00 |
BT Marchandises | 187 036.00 | | 187 036.00 | 187 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 576.00 | 22 373.00 | 365 204.00 | 387 576.00 |
BZ Autres créances | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CF Disponibilités | 421 723.00 | | 421 723.00 | 421 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 545.00 | 22 373.00 | 990 173.00 | 1 012 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 167.00 | 104 186.00 | 1 059 980.00 | 1 164 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
DG Autres réserves | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 811.00 | | | 123 811.00 |
DL TOTAL (I) | 292 289.00 | | | 292 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 517.00 | | | 133 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 695.00 | | | 464 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 713.00 | | | 168 713.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 691.00 | | | 767 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 980.00 | | | 1 059 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 691.00 | | | 767 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 345 091.00 | | 4 345 091.00 | 4 345 091.00 |
FG Production vendue services | 81 694.00 | | 81 694.00 | 81 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 785.00 | | 4 426 785.00 | 4 426 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 345 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 405.00 | | | 4 469 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 593.00 | | | 4 345 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 811.00 | | | 123 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 305.00 | | 8 731.00 | 183 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 414.00 | 151 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 414.00 | 147 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 731.00 | | 8 731.00 | 178 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 731.00 | 17 204.00 | 28 122.00 | 92 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 731.00 | 17 204.00 | 28 122.00 | 92 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 623.00 | 6 156.00 | 1 407.00 | 17 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 623.00 | 6 156.00 | 1 407.00 | 17 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 623.00 | 6 156.00 | 1 407.00 | 17 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 156.00 | 1 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 695.00 | 464 695.00 | | 464 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 332.00 | 87 332.00 | | 87 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 364 111.00 | 364 111.00 | | 364 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 517.00 | 133 517.00 | | 133 517.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 462.00 | | | 86 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 608.00 | | | 166 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 787.00 | 403 787.00 | | 403 787.00 |
VW T.V.A. | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 691.00 | 767 691.00 | | 767 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 531.00 | | | 531.00 |
ST Autres comptes | 158 938.00 | | | 158 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 069.00 | | | 97 069.00 |
YT Sous‐traitance | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 970.00 | | | 348 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 302.00 | | | 257 302.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 895.00 | | | 286 895.00 |