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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 852.00 | 60 580.00 | 11 271.00 | 71 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 908.00 | 83 613.00 | 44 296.00 | 127 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 660.00 | 144 193.00 | 183 467.00 | 327 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BT Marchandises | 51 731.00 | | 51 731.00 | 51 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
BZ Autres créances | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CF Disponibilités | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 241.00 | | 132 241.00 | 132 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 901.00 | 144 193.00 | 315 708.00 | 459 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 071.00 | -12 797.00 | | -1 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 752.00 | 11 726.00 | | -105 752.00 |
DL TOTAL (I) | -11 061.00 | 94 691.00 | | -11 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 182.00 | 124 893.00 | | 157 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 386.00 | 133 566.00 | | 132 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 201.00 | 39 933.00 | | 37 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 770.00 | 298 392.00 | | 326 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 708.00 | 393 083.00 | | 315 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 287.00 | 185 478.00 | | 255 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 438.00 | 3 368.00 | | 57 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771 233.00 | | 1 771 233.00 | 1 771 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 233.00 | | 1 771 233.00 | 1 771 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 408.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 700.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 554.00 | 26 454.00 | | 30 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 581.00 | 646.00 | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | 398.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 398.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 614.00 | 11 046.00 | | 14 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 614.00 | 11 046.00 | | 14 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 414.00 | -10 648.00 | | -11 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 933.00 | 1 922 473.00 | | 1 776 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 685.00 | 1 910 747.00 | | 1 882 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 752.00 | 11 726.00 | | -105 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 660.00 | | | 327 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 760.00 | | | 199 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 785.00 | 20 408.00 | | 123 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 785.00 | 20 408.00 | | 123 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 386.00 | 132 386.00 | | 132 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 744.00 | 28 262.00 | 71 483.00 | 99 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 609.00 | 35 709.00 | 12 900.00 | 48 609.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 769.00 | 255 287.00 | 71 483.00 | 326 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 819.00 | 7 380.00 | | 12 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 961.00 | 9 736.00 | | 9 961.00 |
ST Autres comptes | 66 016.00 | 61 064.00 | | 66 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 135.00 | 74 229.00 | | 75 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 444.00 | 1 859.00 | | 2 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 263.00 | 9 239.00 | | 15 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 688.00 | 105 396.00 | | 97 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 986.00 | 95 287.00 | | 86 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 111.00 | 145 030.00 | | 151 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |