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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 663.00 | 292 159.00 | 2 738 504.00 | 3 030 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 791 313.00 | | 1 791 313.00 | 1 791 313.00 |
CF Disponibilités | 1 241 044.00 | | 1 241 044.00 | 1 241 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 199.00 | | 3 062 199.00 | 3 062 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 862.00 | 292 159.00 | 5 800 703.00 | 6 092 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 997 094.00 | 272 000.00 | 2 725 094.00 | 2 997 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 603.00 | 1 527 603.00 | | 1 527 603.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 964.00 | 183 563.00 | | 103 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 760.00 | 152 760.00 | | 152 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 213 886.00 | 1 267 567.00 | | 1 213 886.00 |
DH Report à nouveau | 811 088.00 | 694 194.00 | | 811 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 016.00 | 116 894.00 | | 89 016.00 |
DL TOTAL (I) | 3 898 317.00 | 3 942 581.00 | | 3 898 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 598.00 | 16 726.00 | | 8 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 756.00 | 3 159 502.00 | | 1 532 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 901.00 | 40 631.00 | | 50 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 105.00 | 172 053.00 | | 310 105.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 609.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 386.00 | 3 389 520.00 | | 1 902 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 703.00 | 7 332 100.00 | | 5 800 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 386.00 | 3 382 648.00 | | 1 902 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 033 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 033 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 293.00 | -2 279.00 | | 1 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 319.00 | 2 872.00 | | 5 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 708.00 | -27 357.00 | | 71 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 239.00 | 1 061 462.00 | | 1 305 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 223.00 | 944 569.00 | | 1 216 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 016.00 | 116 894.00 | | 89 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 022 578.00 | | 10 070.00 | 3 022 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 985.00 | 3 030 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 985.00 | 13 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 434.00 | | 10 070.00 | 3 000 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 256.00 | 888.00 | 1 985.00 | 21 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 801.00 | 888.00 | 1 985.00 | 14 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 026.00 | 184 026.00 | | 184 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
UX Autres créances clients | 240 535.00 | 240 535.00 | | 240 535.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 473 592.00 | 1 473 592.00 | | 1 473 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VI Groupe et associés | 532 756.00 | 532 756.00 | | 532 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 425.00 | | | 757 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 602.00 | 74 602.00 | | 74 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 842.00 | 1 797 035.00 | 4 807.00 | 1 801 842.00 |
VW T.V.A. | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 386.00 | 1 902 386.00 | | 1 902 386.00 |