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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 342 798.00 | 265 981.00 | 76 817.00 | 342 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 186.00 | 143 658.00 | 7 528.00 | 151 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 237.00 | 484 306.00 | 153 930.00 | 638 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 991.00 | 928 247.00 | 254 744.00 | 1 182 991.00 |
BP En cours de production de services | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
BT Marchandises | 4 846 183.00 | 591 667.00 | 4 254 516.00 | 4 846 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 313.00 | 37 183.00 | 2 722 130.00 | 2 759 313.00 |
BZ Autres créances | 272 679.00 | | 272 679.00 | 272 679.00 |
CF Disponibilités | 322 594.00 | | 322 594.00 | 322 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 241 016.00 | 628 850.00 | 7 612 167.00 | 8 241 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 424 007.00 | 1 557 097.00 | 7 866 910.00 | 9 424 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 310 014.00 | 2 604 605.00 | | 2 310 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 497.00 | 290 409.00 | | 1 034 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 512.00 | 3 060 014.00 | | 3 509 512.00 |
DP Provisions pour risques | 119 254.00 | 105 000.00 | | 119 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 254.00 | 105 000.00 | | 119 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 920.00 | 711 636.00 | | 747 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 870.00 | 93 112.00 | | 139 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 520.00 | 98 550.00 | | 102 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 357.00 | 2 093 956.00 | | 2 023 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 236.00 | 550 994.00 | | 737 236.00 |
EA Autres dettes | 55 055.00 | 3 439.00 | | 55 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 187.00 | | | 432 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 238 145.00 | 3 551 686.00 | | 4 238 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 866 910.00 | 6 716 701.00 | | 7 866 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 037 319.00 | 3 481 636.00 | | 4 037 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 805.00 | 600 000.00 | | 600 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 327 474.00 | | 24 327 474.00 | 24 327 474.00 |
FG Production vendue services | 1 330 778.00 | | 1 330 778.00 | 1 330 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 658 252.00 | | 25 658 252.00 | 25 658 252.00 |
FM Production stockée | | | 24 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 321 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 334 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -748 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 504.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 802 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 356.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 469.00 | 491.00 | | 23 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 417.00 | 9 717.00 | | 71 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 886.00 | 10 208.00 | | 94 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 371.00 | 3 346.00 | | 5 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 618.00 | 5 898.00 | | 60 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 989.00 | 9 244.00 | | 65 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 897.00 | 964.00 | | 28 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 880.00 | 70 515.00 | | 94 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 614.00 | 110 141.00 | | 402 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 426 024.00 | 18 348 704.00 | | 26 426 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 391 527.00 | 18 058 295.00 | | 25 391 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 497.00 | 290 409.00 | | 1 034 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 721.00 | | 159 787.00 | 1 131 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 13 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 517.00 | 1 182 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 980.00 | 37 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 438.00 | 1 132 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 351.00 | | 42 980.00 | 37 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 982.00 | | 116 676.00 | 1 080 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 388.00 | | 131.00 | 13 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 534.00 | 122 512.00 | 47 799.00 | 853 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 232.00 | 122 512.00 | 47 799.00 | 819 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 119 254.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 561 333.00 | 468 471.00 | 438 137.00 | 561 333.00 |
6T Sur comptes clients | 38 444.00 | 12 033.00 | 13 294.00 | 38 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 776.00 | 480 504.00 | 451 431.00 | 599 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 776.00 | 599 758.00 | 556 431.00 | 704 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599 758.00 | 556 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 357.00 | 2 023 357.00 | | 2 023 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 123.00 | 198 123.00 | | 198 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 494.00 | 100 494.00 | | 100 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 154.00 | 235 154.00 | | 235 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 187.00 | 432 187.00 | | 432 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
UX Autres créances clients | 2 717 321.00 | 2 717 321.00 | | 2 717 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
VB T. V. A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 805.00 | 600 805.00 | | 600 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 115.00 | 48 810.00 | 98 306.00 | 147 115.00 |
VI Groupe et associés | 139 870.00 | 139 870.00 | | 139 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 451.00 | | | 157 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 701.00 | | | 63 701.00 |
VP Divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 463.00 | 267 463.00 | | 267 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 056 744.00 | 3 056 744.00 | | 3 056 744.00 |
VW T.V.A. | 170 254.00 | 170 254.00 | | 170 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 625.00 | 4 037 319.00 | 98 306.00 | 4 135 625.00 |